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创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53389.20629537.81236136.48176784.7965896.94
收到的税费返还(万元)93.16388.102075.08619.2476.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4044.753217.2813823.079703.443214.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57527.11633143.19252034.62187107.4769188.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43602.89193160.43115135.4774134.9449731.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16779.7349677.4134797.5825246.9915428.84
支付的各项税费(万元)5514.4741386.2631842.2721625.747353.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4033.7218686.7818128.3214313.343239.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69930.81302910.89199903.64135321.0275753.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12403.70330232.3052130.9851786.45-6564.77
收回投资收到的现金(万元)--------840.24
取得投资收益收到的现金(万元)--30.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1500.000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1696.03------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1500.001726.030.00--840.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12414.1992825.2170149.1157012.9949112.10
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28.189394.509393.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12414.1992853.3979543.6166406.2449112.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10914.19-91127.37-79543.61-66406.24-48271.86
吸收投资收到的现金(万元)541.601975.801975.801975.801495.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)541.601975.80--1975.801495.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26040.89273624.20256806.78112941.9297663.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26582.49275600.00258782.58114917.7299159.16
偿还债务支付的现金(万元)41389.74252108.20206116.27108232.1666416.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6035.9459325.2449374.5125491.066417.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.966070.07--213.960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5503.982247.342247.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47425.68316937.41257738.12135970.5572834.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20843.19-41337.421044.46-21052.8326324.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44161.08197767.52-26368.17-35672.63-28511.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464317.44266549.93266549.93266549.93266549.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420156.36464317.44240181.75230877.30238038.19
净利润(万元)--91613.23--49090.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60428.62--29929.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1753.85--355.39--
固定资产报废损失(万元)--15020.24--0.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30538.80--15943.92--
投资损失(万元)---2279.53---83.00--
递延所得税资产减少(万元)---3787.60---2051.05--
递延所得税负债增加(万元)--2413.38--816.24--
存货的减少(万元)---209.12--282.05--
经营性应收项目的减少(万元)--107958.81---29827.99--
经营性应付项目的增加(万元)--20274.20---13599.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--330232.30--51786.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--464317.44--230877.30--
减:现金的期初余额(万元)--266549.93--266549.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--197767.52---35672.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5938.47---2528.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.42--186.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-252025-10-242025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-232026-03-252025-10-262025-08-252025-04-25
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