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超卓航科(688237)现金流量表图
超卓航科(688237)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6765.3630861.4021976.3410780.465192.95
收到的税费返还(万元)--592.84592.841.910.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.521400.49878.14701.13888.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7412.8832854.7323447.3211483.516081.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4791.2425592.3218504.4712061.855538.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1846.896370.234878.003430.341953.87
支付的各项税费(万元)399.821873.461458.47913.03358.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)968.843196.522668.581969.651313.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8006.8037032.5327509.5218374.879163.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-593.91-4177.80-4062.20-6891.36-3082.68
收回投资收到的现金(万元)52208.5371897.6326968.4014081.952581.95
取得投资收益收到的现金(万元)438.652231.661458.81679.143.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.7035.7035.7035.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----99.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52648.8874164.9928561.9914796.782585.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)632.313669.952840.822326.471091.24
投资支付的现金(万元)34436.0073551.6929121.6911649.698760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35068.3177221.6431962.5113976.169851.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17580.57-3056.65-3400.51820.63-7265.48
吸收投资收到的现金(万元)--246.54246.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.001700.001700.00700.00200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)316.591488.211936.592073.54867.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)516.593434.763883.132773.541067.26
偿还债务支付的现金(万元)200.002390.002502.00536.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.493092.443068.363055.7421.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)252.79764.24464.24283.05110.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)466.286246.686034.603875.39132.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50.31-2811.92-2151.48-1101.85934.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.04------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17036.97-10046.41-9614.19-7172.59-9413.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5248.3215225.8115225.8115225.8115225.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22285.295179.405611.628053.225812.31
净利润(万元)--1266.36--437.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.75--37.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.70--72.99--
长期待摊费用摊销(万元)------179.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.98--3.15--
固定资产报废损失(万元)--2559.79------
公允价值变动损失(万元)---360.11---164.69--
财务费用(万元)--182.22--97.93--
投资损失(万元)---34.51--15.53--
递延所得税资产减少(万元)---239.73---339.22--
递延所得税负债增加(万元)---84.86--29.04--
存货的减少(万元)---3250.50---2998.56--
经营性应收项目的减少(万元)---7266.80---6650.97--
经营性应付项目的增加(万元)--919.05--285.45--
其他(万元)--21.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4177.80---6891.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5179.40--8053.22--
减:现金的期初余额(万元)--15225.81--15225.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10046.41---7172.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--865.44--296.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.26--275.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-242025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-262025-08-262025-04-29
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