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中科环保(301175)现金流量表图
中科环保(301175)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34142.09165141.22118379.3875035.4231834.98
收到的税费返还(万元)385.034494.182829.282353.93721.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3003.3811416.185338.021931.821054.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37530.50181051.59126546.6879321.1833611.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18837.0357791.0241856.5027636.7614026.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5786.2821993.0215735.7410781.835585.59
支付的各项税费(万元)2741.0514455.6210503.366805.392711.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2260.739671.347331.034325.762444.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29625.09103911.0175426.6349549.7324768.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7905.4177140.5851120.0529771.458843.44
收回投资收到的现金(万元)100000.0036000.0019000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.2565.0928.0412.7012.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.211.851.400.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00550.0050.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100705.4636616.9419079.449012.809012.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27724.2560267.4340454.2126287.3314916.58
投资支付的现金(万元)100000.0036000.0028000.009000.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6066.166066.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6241.743544.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127724.25108575.3378064.5844897.7023916.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27018.80-71958.39-58985.14-35884.90-14903.78
吸收投资收到的现金(万元)--1827.68236.16236.16236.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1827.68--236.16236.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25655.96107993.5973133.0846277.4630216.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)563.50622.61622.61----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26219.46110443.8873991.8647093.6331032.92
偿还债务支付的现金(万元)6696.8869695.7550792.6225948.643270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2092.1137095.9226488.5524541.941654.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)346.87858.66--824.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.503611.283474.36----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8800.48110402.9680755.5453841.934940.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17418.9740.93-6763.68-6748.3026092.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1694.415223.12-14628.77-12861.7520031.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104531.8799308.7599308.7599308.7599308.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102837.46104531.8784679.9886446.99119340.69
净利润(万元)--42010.93--21813.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17446.69--8175.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1350.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.60---0.10--
固定资产报废损失(万元)--0.42--4428.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8960.22--4141.54--
投资损失(万元)---62.28---11.98--
递延所得税资产减少(万元)---1676.63---539.95--
递延所得税负债增加(万元)---149.19---151.19--
存货的减少(万元)---3488.63---1396.80--
经营性应收项目的减少(万元)---23809.38---15021.05--
经营性应付项目的增加(万元)--26084.69--5928.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77140.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104531.87--86446.99--
减:现金的期初余额(万元)--99308.75--99308.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5223.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1391.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-262025-10-242025-08-132025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-262025-08-132025-04-29
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