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德明利(001309)现金流量表图
德明利(001309)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)855865.811189291.24663936.06414045.31116732.34
收到的税费返还(万元)86.3111492.5411409.498840.252639.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)693.846447.513820.823887.794336.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)856645.961207231.29679166.36426773.35123708.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)826894.331383279.99798017.92465360.96162589.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14041.0730079.0522593.6315758.147417.12
支付的各项税费(万元)34956.007525.25291.21181.4591.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4833.2910436.327720.294477.143333.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)880724.681431320.60828623.06485777.69173431.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24078.73-224089.32-149456.69-59004.34-49723.12
收回投资收到的现金(万元)620.50680.0037300.2433000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----123.41120.773.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3840.830.840.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2037.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2657.8853169.9037424.4933121.572003.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7531.1849368.1616199.7511417.832698.83
投资支付的现金(万元)0.003896.8258096.8253256.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--300.00--300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7531.18107764.9774596.5764973.8352998.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4873.30-54595.07-37172.07-31852.26-50994.89
吸收投资收到的现金(万元)--1315.061315.061323.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256000.00595698.60482778.84283199.99162300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--193.72--193.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)256000.00597207.38484287.62284717.59162493.72
偿还债务支付的现金(万元)96138.75316036.47302417.32209592.4385724.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14022.4218420.3314243.585995.152627.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)792.30--2846.67--1152.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110953.47339571.08319507.57217500.2289504.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)145046.53257636.30164780.0567217.3772988.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2156.96272.88-91.24-142.35-78.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113937.54-20775.21-21939.95-23781.58-27807.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70616.6991391.9091391.9091391.9091391.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184554.2370616.6969451.9467610.3163584.74
净利润(万元)--68824.16---11796.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1057.39--480.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.94--25.65--
固定资产报废损失(万元)--2946.01--1145.54--
公允价值变动损失(万元)---296.17---40.17--
财务费用(万元)--14690.99--6422.26--
投资损失(万元)--220.19---25.37--
递延所得税资产减少(万元)---555.34---3510.16--
递延所得税负债增加(万元)---656.56---748.06--
存货的减少(万元)---259006.72---19696.87--
经营性应收项目的减少(万元)---129351.54---24588.54--
经营性应付项目的增加(万元)--46222.91---21195.04--
其他(万元)--14509.64--2964.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70616.69--67610.31--
减:现金的期初余额(万元)--91391.90--91391.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-02-282025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-02-282025-11-012025-08-222026-04-29
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