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天新药业(603235)现金流量表图
天新药业(603235)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59219.95205804.56152636.04103894.2355266.95
收到的税费返还(万元)809.102877.293371.483251.072450.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)986.874924.903096.591962.681081.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61015.93213606.75159104.11109107.9758797.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23108.4284602.2460256.5939677.5119568.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18437.6842939.5232810.2324773.6115932.49
支付的各项税费(万元)4514.8417458.8812727.288195.884227.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1266.355669.864255.002261.21943.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47327.30150670.50110049.1074908.2040671.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13688.6362936.2549055.0234199.7718126.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--56.961.721.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65154.53518893.74389492.37307253.46129130.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65154.53518950.70389494.08307255.17129130.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13155.5258068.2048462.5535095.5418836.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92500.00469832.20356432.32274432.2081800.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105655.52527900.40404894.87309527.74100636.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40500.99-8949.70-15400.79-2272.5628493.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)741.4126240.7224182.6720248.908351.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1398.281036.66670.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)741.4127639.0025219.3320918.998351.60
偿还债务支付的现金(万元)--763.49100.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246.2330481.6430190.0428114.31124.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--352.44--171.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246.2331597.5830290.0428385.31224.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)495.18-3958.57-5070.71-7466.338127.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1417.01-896.71338.49969.52-94.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27734.2049131.2728922.0125430.4054652.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156964.18107826.72107826.72107826.72107826.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129229.98156957.99136748.73133257.12162478.83
净利润(万元)--59157.89--35601.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1734.23--1400.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--465.95--228.27--
长期待摊费用摊销(万元)------91.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.52--1.03--
固定资产报废损失(万元)--18176.01--4.92--
公允价值变动损失(万元)-------46.55--
财务费用(万元)--1092.50---899.14--
投资损失(万元)---892.73---412.10--
递延所得税资产减少(万元)---772.39--210.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---335.76---1508.69--
经营性应收项目的减少(万元)---19439.29--2560.41--
经营性应付项目的增加(万元)--2462.26---9729.90--
其他(万元)--496.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62936.25--34199.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156957.99--133257.12--
减:现金的期初余额(万元)--107826.72--107826.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49131.27--25430.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--42.18---104.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.46--145.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-292025-04-29
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