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伊利股份(600887)现金流量表图
伊利股份(600887)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3178241.5912577596.339297153.096000555.612924429.75
收到的税费返还(万元)6310.9136665.8333798.0321574.1613065.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4662.1815798.1611735.148340.404180.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53787.54253581.22168555.49125521.2055635.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3243002.2212883641.549511241.756155991.372997311.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2209110.429126605.376771505.994548553.172243290.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)449874.861418807.061098501.83778279.28429448.38
支付的各项税费(万元)167271.88685415.09549427.01425364.43186430.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43280.21218421.97151820.60107372.9543334.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2869537.3811449249.498571255.425859569.832902503.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)373464.841434392.05939986.33296421.5494807.99
收回投资收到的现金(万元)1297103.683031533.732331223.272203668.292059131.92
取得投资收益收到的现金(万元)89896.54104493.5338947.9224176.1719177.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.989665.968308.391849.13679.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--64.5564.5564.5564.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1387165.203145757.772378544.142229758.142079053.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55518.19303664.42222301.02145271.6061119.19
投资支付的现金(万元)1978811.303612846.673708343.192832643.212178931.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8831.97----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47.1547.1547.1547.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2034329.493925390.213939523.332977961.962240097.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-647164.29-779632.44-1560979.19-748203.83-161044.90
吸收投资收到的现金(万元)49.0011914.8510444.859904.859494.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0011914.85--9904.859494.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7019100.6123447136.6415255890.0810006649.633452695.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10753.57--19756.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7029903.1823459051.4915286091.7110016554.483462190.00
偿还债务支付的现金(万元)6769643.0223555992.4314936715.269536711.163174133.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30498.391202484.28851152.38814284.3015942.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)214.196544.47--4466.18175.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4414.9747864.1637236.2954981.6229756.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6804556.3824806340.8715825103.9310405977.073219831.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)225346.80-1347289.37-539012.22-389422.60242358.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4147.065636.555191.728643.471362.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52499.71-686893.21-1154813.36-832561.42177483.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1767758.792454652.002454652.002454652.002454652.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1715259.081767758.791299838.641622090.592632135.32
净利润(万元)--1151391.08--723544.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73038.08--33744.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--35773.30--14652.06--
长期待摊费用摊销(万元)------755.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3423.85--1782.28--
固定资产报废损失(万元)--406934.27--1733.43--
公允价值变动损失(万元)---3777.84--1737.36--
财务费用(万元)--637.28---8038.45--
投资损失(万元)---14715.59---9061.47--
递延所得税资产减少(万元)--10273.42--14922.11--
递延所得税负债增加(万元)---7179.06---3046.79--
存货的减少(万元)---58613.59--99328.72--
经营性应收项目的减少(万元)--17005.74--41730.23--
经营性应付项目的增加(万元)---228297.80---854206.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1434392.05--296421.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1767758.79--1622090.59--
减:现金的期初余额(万元)--2454652.00--2454652.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---686893.21---832561.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26837.52--12096.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15223.06--7315.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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