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隆达股份(688231)现金流量表图
隆达股份(688231)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41137.77123386.1988406.6756910.6825334.15
收到的税费返还(万元)1300.163153.543008.771851.76715.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)497.4410679.5214444.012384.31460.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42935.37137219.25105859.4561146.7526510.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46647.35118748.4788143.3761374.8830372.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4583.7713451.529639.106284.333354.19
支付的各项税费(万元)375.401010.031193.55785.84222.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1676.466685.712155.682808.973040.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53282.98139895.73101131.7071254.0236989.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10347.61-2676.474727.75-10107.27-10478.80
收回投资收到的现金(万元)63222.4960000.0030000.13----
取得投资收益收到的现金(万元)2201.313494.7298.072098.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65423.8063499.5730098.192098.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13135.7223951.5312554.889073.395925.28
投资支付的现金(万元)56960.8255000.004278.85--4278.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----30231.59----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70096.5478951.5347065.329308.6810204.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4672.74-15451.96-16967.13-7210.62-10204.13
吸收投资收到的现金(万元)--2379.151385.771385.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21832.6961442.2150174.3333416.1620766.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69.2416896.951000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21901.9280718.3152560.1139249.9620766.60
偿还债务支付的现金(万元)11468.6550377.5534631.2026844.7110178.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)397.237572.482901.744474.12374.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6463.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11865.8764413.7337532.9431318.8310552.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10036.0516304.5715027.177931.1310214.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.80639.174296.1840.46108.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5139.10-1184.697083.97-9346.29-10360.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24676.9225861.6125861.6125861.6125861.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19537.8224676.9232945.5816515.3215501.05
净利润(万元)--7403.04--5304.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---343.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.68--115.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1365.76------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.87--1.77--
固定资产报废损失(万元)--2.20--3133.03--
公允价值变动损失(万元)---568.79---184.95--
财务费用(万元)--191.53--807.86--
投资损失(万元)---53.49---80.11--
递延所得税资产减少(万元)--649.00--447.18--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6923.91---4562.18--
经营性应收项目的减少(万元)---54594.31---29048.86--
经营性应付项目的增加(万元)--39531.30--12301.46--
其他(万元)------794.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2676.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24676.92--16515.32--
减:现金的期初余额(万元)--25861.61--25861.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1184.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2557.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
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