中财网 中财网股票行情
新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168199.74780349.74581064.59378145.98167865.25
收到的税费返还(万元)78.441025.981025.97802.3649.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11850.3532431.7424431.2610144.955778.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180128.53813807.46606521.83389093.28173692.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133283.50657767.36473396.30300676.01141578.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15894.2459888.1443492.9728393.7914635.64
支付的各项税费(万元)13527.6835501.0325576.1518056.309395.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12209.9023306.0016353.0111118.346012.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174915.33776462.53558818.43358244.44171621.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5213.2037344.9347703.4030848.842070.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--36169.4535349.9935333.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.461023.7673.0073.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12025.2666552.6740404.6733904.6724500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12317.72103745.8875827.6669310.9224500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99430.75369287.33254292.77135829.0742861.76
投资支付的现金(万元)1000.00--8000.008000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24696.5994793.5068948.2059107.6225630.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127029.79464080.83331240.97202936.6976491.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114712.07-360334.95-255413.31-133625.77-51991.88
吸收投资收到的现金(万元)19281.9082450.0066500.0053300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19281.9082450.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164355.64452164.88243546.92172391.5072651.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183637.54534614.88310046.92225691.5072651.17
偿还债务支付的现金(万元)40595.32225001.00152343.3088843.3074538.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3121.4445223.8641086.3340189.87967.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1250.48------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.3212137.72----0.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43817.08282362.58193429.62129033.1775506.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139820.46252252.30116617.3096658.33-2855.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.18-7.866.4613.910.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30297.41-70745.57-91086.15-6104.69-52775.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325675.98327976.28325675.98325675.98325675.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355973.38257230.70234589.82319571.29272900.24
净利润(万元)--66228.03--39386.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3128.94--668.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2327.78--1122.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---434.00---34.55--
固定资产报废损失(万元)--61169.54--29837.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9157.28--4810.15--
投资损失(万元)---40507.78---18943.68--
递延所得税资产减少(万元)---1141.39---180.45--
递延所得税负债增加(万元)---825.46---1314.66--
存货的减少(万元)---44893.21---15028.53--
经营性应收项目的减少(万元)--18177.56---57178.69--
经营性应付项目的增加(万元)---34841.41--61981.53--
其他(万元)-------14419.07--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37344.93--30848.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--257230.70--319571.29--
减:现金的期初余额(万元)--327976.28--325675.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70745.57---6104.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---690.71---183.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.50--3.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-03-302025-11-012025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-202026-03-302025-11-012025-08-272025-04-22
↑返回页顶↑

转至新疆众和（600888）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。