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华大九天(301269)现金流量表图
华大九天(301269)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33065.06157922.9597305.7680398.5560402.00
收到的税费返还(万元)1076.775145.323582.033447.62402.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.7824009.6515104.418232.415908.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35257.61187077.91115992.2192078.5866712.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3432.117886.095287.603091.211442.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36596.1188330.4268794.1346865.2729356.70
支付的各项税费(万元)4775.5913060.359419.747324.766310.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7632.7521735.6914029.7810475.945576.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52436.56131012.5597531.2567757.1842686.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17178.9556065.3618460.9624321.3924026.17
收回投资收到的现金(万元)137509.49606152.11451809.41323539.09181677.59
取得投资收益收到的现金(万元)2456.744339.813663.621624.01705.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.362.362.362.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139966.22610494.28455475.40325165.46182385.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1217.5818533.184550.323788.012530.97
投资支付的现金(万元)128397.17690560.98525523.02367497.43222455.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129614.76709094.16530073.33371285.45224986.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10351.47-98599.88-74597.94-46119.98-42600.73
吸收投资收到的现金(万元)--13708.8212708.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--25000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--38708.8212708.82----
偿还债务支付的现金(万元)806.001450.001450.00644.00644.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.338402.158396.508381.5419.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3716.682301.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1725.1713568.8312147.5910448.621536.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1725.1725139.99561.23-10448.62-1536.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.78-169.38-60.61-14.57-36.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8577.43-17563.91-55636.36-32261.78-20148.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89136.64106700.55106700.55106700.55106700.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80559.2189136.6451064.1974438.7886552.33
净利润(万元)--6096.88--306.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---112.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4649.20--2296.25--
长期待摊费用摊销(万元)--349.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.11---2.09--
固定资产报废损失(万元)------3079.98--
公允价值变动损失(万元)--63.97---108.09--
财务费用(万元)---3646.84---712.87--
投资损失(万元)---29.58--1111.70--
递延所得税资产减少(万元)---1419.59---448.08--
递延所得税负债增加(万元)--945.58---70.21--
存货的减少(万元)--376.94---1262.35--
经营性应收项目的减少(万元)--12166.00--27137.56--
经营性应付项目的增加(万元)--13623.21---17390.79--
其他(万元)------10377.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56065.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89136.64--74438.78--
减:现金的期初余额(万元)--106700.55--106700.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17563.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2838.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-212025-04-29
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