中财网 中财网股票行情
诺思格(301333)现金流量表图
诺思格(301333)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16773.7882150.9459898.2336642.5014907.57
收到的税费返还(万元)--0.13------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.842399.121285.24687.85285.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17110.6284550.1961183.4737330.3515192.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4831.5818356.4914259.427577.083469.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12024.2444777.6535454.4521162.1410637.75
支付的各项税费(万元)1388.175833.754648.113511.021530.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)674.444162.083377.991512.50674.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18918.4373129.9657739.9733762.7416312.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1807.8111420.233443.503567.62-1119.36
收回投资收到的现金(万元)54637.50226847.23149800.0089300.0038100.00
取得投资收益收到的现金(万元)370.122087.051684.061089.01721.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.121.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55007.62228935.39151485.1890389.0138821.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)422.831927.501652.671051.84471.00
投资支付的现金(万元)50121.00222697.23172277.00101700.0062500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2400.00--2400.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.03--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50543.85227024.73176329.67105151.8462971.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4463.771910.66-24844.50-14762.83-24149.59
吸收投资收到的现金(万元)--101.001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1378.521378.521378.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1479.521379.521378.521378.52
偿还债务支付的现金(万元)--5514.105514.105514.105514.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)499.971178.15589.19----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.231690.591482.801112.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)850.208382.837586.106627.035920.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-850.20-6903.31-6206.57-5248.51-4541.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-283.96-371.81-182.23-61.88-17.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1521.806055.77-27789.80-16505.60-29828.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111548.02105492.25105492.25105492.25105492.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113069.81111548.0277702.4588986.6575663.58
净利润(万元)--13829.31--6154.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--549.20--424.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1537.90--746.34--
长期待摊费用摊销(万元)--178.73--85.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.93------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1094.68---469.56--
财务费用(万元)--658.25--223.66--
投资损失(万元)---1014.84---569.87--
递延所得税资产减少(万元)---135.00---61.98--
递延所得税负债增加(万元)---52.02---18.02--
存货的减少(万元)--621.64---509.78--
经营性应收项目的减少(万元)---4971.92---2737.33--
经营性应付项目的增加(万元)--688.03--665.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11420.23--3567.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111548.02--88986.65--
减:现金的期初余额(万元)--105492.25--105492.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6055.77---16505.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1352.42--698.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-282025-10-282025-08-282025-04-28
↑返回页顶↑

转至诺思格（301333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。