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快可电子(301278)现金流量表图
快可电子(301278)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19223.7565290.4061593.0727724.4712840.50
收到的税费返还(万元)1739.594055.642215.821440.31975.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)246.94721.133053.23108.8931.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21210.2770067.1766862.1229273.6713847.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22900.1562371.1963786.2128749.9010876.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2196.109002.197064.604231.442209.73
支付的各项税费(万元)339.101193.76638.49440.52457.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1900.633661.971793.571558.11561.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27335.9876229.1173282.8634979.9814104.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6125.71-6161.95-6420.74-5706.30-257.31
收回投资收到的现金(万元)8207.3739013.5224422.9219047.647557.80
取得投资收益收到的现金(万元)211.340.00112.25--66.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.65229.7897.8795.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8421.3739243.3024633.0519142.647624.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1619.646595.015752.845107.482615.08
投资支付的现金(万元)4118.1942435.5733181.1027488.229098.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5737.8349030.5838933.9432595.7111713.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2683.53-9787.27-14300.89-13453.07-4089.63
吸收投资收到的现金(万元)--18465.4020408.6318384.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11349.2012932.3710841.795815.6159.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11349.2031397.7631250.4224200.3359.79
偿还债务支付的现金(万元)11459.791.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.144605.994728.974662.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--325.4380.7257.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11528.934932.424809.694719.74--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-179.7326465.3426440.7319480.6059.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.52-98.59133.05119.0144.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3793.4210417.535852.15440.23-4242.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23259.7312842.2112842.2112842.2112842.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19466.3223259.7318694.3613282.448599.54
净利润(万元)--2044.38--1317.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--856.15--258.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.80--30.79--
长期待摊费用摊销(万元)--11.67--5.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.36--1.25--
固定资产报废损失(万元)--7.05--25.39--
公允价值变动损失(万元)--33.23---32.48--
财务费用(万元)---120.63---53.45--
投资损失(万元)---1784.61---783.36--
递延所得税资产减少(万元)---61.27---107.47--
递延所得税负债增加(万元)---11.40---1.18--
存货的减少(万元)---5185.59---5368.72--
经营性应收项目的减少(万元)---22010.64---5821.22--
经营性应付项目的增加(万元)--17946.86--3820.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6161.95---5706.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23259.73--13282.44--
减:现金的期初余额(万元)--12842.21--12842.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10417.53--440.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.37--29.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-222025-08-262025-04-29
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