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路维光电(688401)现金流量表图
路维光电(688401)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31425.73128772.5696720.3856758.1929709.73
收到的税费返还(万元)18.634.946.726.72--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343.372325.851950.87807.18190.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31787.73131103.3698677.9857572.0929899.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20313.4979011.5360100.9622594.7314842.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2756.976648.755372.523755.662235.32
支付的各项税费(万元)2916.086871.494671.253336.091493.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1210.523194.082486.141225.07854.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27197.0595725.8572630.8730911.5419426.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4590.6835377.5126047.1126660.5410473.34
收回投资收到的现金(万元)44394.7638500.0018500.002500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)134.02254.51414.8697.5545.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44528.7838754.8718914.862597.5545.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11273.9226437.8322234.7019011.211569.01
投资支付的现金(万元)23000.0070093.4949551.188551.181551.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2164.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34273.9298696.2171785.8727562.393120.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10254.86-59941.34-52871.01-24964.83-3074.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7861.2737646.1623400.0023400.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--61642.1562080.1360958.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7861.2799288.3185480.1384358.802000.00
偿还债务支付的现金(万元)2200.0048299.8832876.1320451.13100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.306995.546633.036418.12292.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--280.82839.83211.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2359.2255576.2340348.9827080.30392.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5502.0543712.0845131.1557278.501607.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-207.85-618.35-425.90-277.64-105.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20139.7518529.8917881.3558696.578900.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42800.7924270.8924270.8924270.8924270.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62940.5342800.7942152.2482967.4633171.44
净利润(万元)--25193.32--10642.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--150.15--172.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.18--45.04--
长期待摊费用摊销(万元)--677.50--338.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.37---0.89--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---117.93------
财务费用(万元)--2918.34--781.86--
投资损失(万元)--662.62---1.36--
递延所得税资产减少(万元)---375.24---74.03--
递延所得税负债增加(万元)---151.82--0.19--
存货的减少(万元)---7401.14---2809.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3668.00---2014.18--
经营性应付项目的增加(万元)--4978.41--13902.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35377.51--26660.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42800.79--82967.46--
减:现金的期初余额(万元)--24270.89--24270.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18529.89--58696.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--122.42--78.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--153.61--19.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-212025-04-29
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