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恒烁股份(688416)现金流量表图
恒烁股份(688416)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25496.7550848.0031557.3818713.798797.62
收到的税费返还(万元)106.451627.971627.971166.12536.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151.40574.84455.35311.32260.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25754.5953050.8133640.7020191.239594.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15649.1228512.7116872.739130.793434.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3532.8010215.197899.395213.553041.88
支付的各项税费(万元)100.9291.04189.00143.2326.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1643.503300.112801.681666.041002.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20926.3442119.0427762.8116153.627505.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4828.2510931.775877.894037.612088.69
收回投资收到的现金(万元)71048.39299800.00192500.00107000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)209.561164.43831.78457.23285.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.050.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71257.99300964.47193331.82107457.2370285.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)280.881161.19884.83810.1815.02
投资支付的现金(万元)83000.00278800.00190500.00104000.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83280.88279961.19191384.83104810.1861015.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12022.8921003.291946.992647.059270.29
吸收投资收到的现金(万元)--873.87692.94692.94--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--228.24------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1102.11692.94692.94--
偿还债务支付的现金(万元)--2700.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--53.8640.0726.6213.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.841741.701618.311549.931027.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75.844495.561658.381576.551041.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75.84-3393.45-965.44-883.60-1041.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-176.62-155.23-62.44-20.00-4.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7447.1128386.386797.005781.0610313.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46450.6718064.3018064.3018064.3018064.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39003.5746450.6824861.3023845.3628377.94
净利润(万元)---9949.39---7078.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3541.46--3329.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--922.25--484.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1.54--0.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.04------
公允价值变动损失(万元)---70.30---15.45--
财务费用(万元)--219.42--44.52--
投资损失(万元)---1108.07---420.72--
递延所得税资产减少(万元)------0.00--
递延所得税负债增加(万元)--7.04---4.24--
存货的减少(万元)---6331.63---9659.56--
经营性应收项目的减少(万元)--19399.65--14751.36--
经营性应付项目的增加(万元)--2734.47--1620.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10931.77--4037.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46450.68--23845.36--
减:现金的期初余额(万元)--18064.30--18064.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28386.38--5781.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---202.23--6.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--255.25--130.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-292025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-302025-08-252025-04-28
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