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唯万密封(301161)现金流量表图
唯万密封(301161)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15297.3555415.9644400.6832043.4115754.24
收到的税费返还(万元)5.69208.74291.86271.66270.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105.112275.19458.15320.83107.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15408.1457899.8945150.6932635.9016132.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5736.1816620.7016265.7110367.375652.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4806.7214860.3210114.997108.994274.03
支付的各项税费(万元)1552.226039.154917.373795.841759.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1921.354612.374423.713315.541829.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14016.4742132.5535721.7824587.7413515.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1391.6715767.359428.918048.152616.24
收回投资收到的现金(万元)4307.9313500.0013514.259514.257550.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.1023.4510.154.681.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7116.588.966.666.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4310.7413540.0313533.369525.597557.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)597.922288.181011.37713.17310.63
投资支付的现金(万元)4388.1811537.5011500.007500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4986.1013825.6812511.378213.177810.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-675.35-285.651021.991312.42-252.88
吸收投资收到的现金(万元)1000.00960.00960.00960.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.002.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00962.10960.00960.000.00
偿还债务支付的现金(万元)1900.00350.00642.50642.50642.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.065243.355229.783934.5918.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.0923888.3722591.97----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2107.1529481.7228464.2527143.952556.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1107.15-28519.62-27504.25-26183.95-2556.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.8010.71-22.54-7.271.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403.63-13027.21-17075.90-16830.65-191.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16326.1029353.3129353.3129353.3130628.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15922.4716326.1012277.4212522.6630437.19
净利润(万元)--10335.79--6434.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1714.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.81--117.64--
长期待摊费用摊销(万元)--339.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.71--16.73--
固定资产报废损失(万元)--0.00--798.97--
公允价值变动损失(万元)---10.57--4.00--
财务费用(万元)--329.14--70.96--
投资损失(万元)---11.97---21.35--
递延所得税资产减少(万元)---20.52---41.75--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---799.67--122.68--
经营性应收项目的减少(万元)---1341.61---665.15--
经营性应付项目的增加(万元)--1590.28--246.56--
其他(万元)------24.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15767.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16326.10--12522.66--
减:现金的期初余额(万元)--29353.31--29353.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13027.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1097.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
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