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捷邦科技(301326)现金流量表图
捷邦科技(301326)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31651.16128586.9573333.6544394.5422184.00
收到的税费返还(万元)1265.292980.842192.011478.88959.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.141243.34460.57344.39161.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33223.59132811.1275986.2346217.8123305.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18696.9671776.0854145.9032573.5813965.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11232.2138461.4728230.8115852.046604.86
支付的各项税费(万元)473.062788.751701.451027.90347.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2038.959864.945631.843306.641306.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32441.18122891.2589709.9952760.1622224.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)782.419919.87-13723.76-6542.341080.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--7.27------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87.68141.7459.9857.7121.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--81.85------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38559.06112536.2171624.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38646.74112767.0871684.5833621.3517670.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5951.7021387.0715031.048689.381466.23
投资支付的现金(万元)780.002538.201750.000.0022224.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--34130.0532974.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42741.0189608.8957301.27----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49472.72147664.21107057.2669284.2735503.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10825.98-34897.13-35372.68-35662.92-17833.02
吸收投资收到的现金(万元)--1342.48509.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12622.1064134.3361910.0747214.1916442.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1230.5646.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12622.1066707.3762466.3347260.5216442.99
偿还债务支付的现金(万元)10827.4826632.5216883.128585.004127.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)459.791335.21791.03406.47105.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)930.633688.872800.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12217.9031656.5920474.2610956.555555.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)404.2035050.7841992.0736303.9710887.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.8974.64210.13220.44209.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9879.2610148.17-6894.24-5680.86-5655.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38499.4028351.2328351.2328351.2328351.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28620.1438499.4021457.0022670.3822696.24
净利润(万元)---716.00---4710.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6246.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--618.95--243.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1958.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.44--10.30--
固定资产报废损失(万元)--456.58--2464.26--
公允价值变动损失(万元)---133.35---211.93--
财务费用(万元)--2102.62--281.27--
投资损失(万元)---704.60---140.71--
递延所得税资产减少(万元)---5166.06---846.55--
递延所得税负债增加(万元)--3200.48--110.44--
存货的减少(万元)---12801.99---7629.82--
经营性应收项目的减少(万元)---21050.19---3908.83--
经营性应付项目的增加(万元)--26044.96--1870.57--
其他(万元)------1037.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9919.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38499.40--22670.38--
减:现金的期初余额(万元)--28351.23--28351.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10148.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2550.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-25
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