中财网 中财网股票行情
磁谷科技(688448)现金流量表图
磁谷科技(688448)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6352.1330599.2719304.8512370.465820.60
收到的税费返还(万元)197.26955.01656.11478.53251.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)206.131045.391339.66358.98294.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6755.5332599.6821300.6313207.976366.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5498.1710203.6012641.187984.965864.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2686.417843.256190.434248.252682.09
支付的各项税费(万元)360.442571.982129.861740.201155.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)949.245825.033307.152474.91978.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9494.2626443.8624268.6216448.3310680.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2738.736155.81-2967.99-3240.36-4314.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--98.1180.7871.8444.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.001.57----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25900.0019900.0016200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--26003.1119982.3516271.849144.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)947.2410944.436388.425461.223434.50
投资支付的现金(万元)--1200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25900.0019900.0016200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)947.2438044.4326288.4221661.2212534.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-947.24-12041.32-6306.06-5389.38-3389.97
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--29.87------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--229.87200.00200.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2144.972144.972144.97--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--95.7481.1978.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--2240.712226.162223.2180.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---2010.84-2026.16-2023.21-80.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.75-69.53-33.97-11.76-3.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3690.72-7965.88-11334.19-10664.71-7788.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42280.4050246.2850246.2850246.2850246.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38589.6742280.4038912.0939581.5742457.66
净利润(万元)--943.96--417.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.87---3.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--117.90--60.61--
长期待摊费用摊销(万元)--59.04--29.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.49--1.01--
固定资产报废损失(万元)--0.52--0.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--77.54--16.52--
投资损失(万元)---56.64---50.67--
递延所得税资产减少(万元)---537.64---159.05--
递延所得税负债增加(万元)---8.70---4.62--
存货的减少(万元)---503.81---2506.14--
经营性应收项目的减少(万元)--3043.56--1578.81--
经营性应付项目的增加(万元)--254.17---3274.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6155.81---3240.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42280.40--39581.57--
减:现金的期初余额(万元)--50246.28--50246.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7965.88---10664.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--795.02---271.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.23--65.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-302025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至磁谷科技（688448）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。