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唯特偶(301319)现金流量表图
唯特偶(301319)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32180.52127877.6594856.7558146.7725067.54
收到的税费返还(万元)--0.0020.550.43--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3610.532945.192370.322505.452295.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35791.06130822.8497247.6260652.6427363.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39922.69102746.9775326.7348970.4719712.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2720.748901.866868.524611.292513.17
支付的各项税费(万元)856.923227.912329.311712.07717.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5252.147480.214562.343077.692620.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48752.49122356.9689086.9058371.5225564.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12961.438465.888160.722281.121798.42
收回投资收到的现金(万元)29241.28177603.75142462.01109462.0132342.01
取得投资收益收到的现金(万元)174.68838.53633.45445.95171.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.787.786.480.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45.1645.1645.16--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29415.96178495.23143148.41109959.6132514.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)241.702362.351077.361013.00750.31
投资支付的现金(万元)15000.09181847.64148845.14107457.3830000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15241.79184209.99149922.52108470.3830750.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14174.17-5714.76-6774.111489.231764.26
吸收投资收到的现金(万元)0.001782.691782.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)667.891756.221166.252396.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)667.893538.912948.942396.136.14
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6802.246802.246802.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.28461.64389.28243.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88.287263.887191.527046.1234.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)579.61-3724.97-4242.58-4649.99-28.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.60-55.37-6.0452.35-2.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1773.75-1029.22-2862.01-827.293531.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13397.3814426.6014426.6014426.6014425.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15171.1313397.3811564.6013599.3117957.26
净利润(万元)--7837.33--4218.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1048.39--315.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.14--37.08--
长期待摊费用摊销(万元)--271.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.96---0.13--
固定资产报废损失(万元)--6.43--273.66--
公允价值变动损失(万元)---58.87---17.04--
财务费用(万元)--175.50--60.83--
投资损失(万元)---858.40---431.86--
递延所得税资产减少(万元)---16.30--21.66--
递延所得税负债增加(万元)--30.04--18.20--
存货的减少(万元)--1140.32---358.79--
经营性应收项目的减少(万元)---16597.44---7039.00--
经营性应付项目的增加(万元)--14408.86--4811.16--
其他(万元)------163.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8465.88--2281.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13397.38--13599.31--
减:现金的期初余额(万元)--14426.60--14426.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1029.22---827.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.90--77.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-292025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-302026-04-21
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