中财网 中财网股票行情
逸豪新材(301176)现金流量表图
逸豪新材(301176)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34373.83153174.84104861.7961979.3522990.84
收到的税费返还(万元)253.604457.864457.86634.81201.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23.611970.881789.50188.4220.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34651.04159603.58111109.1562802.5823212.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42827.08150798.37109946.0357820.7924352.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3730.7313680.6010071.346819.213340.51
支付的各项税费(万元)147.571003.35384.46253.65125.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1137.862190.493382.182323.671112.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47843.24167672.81123784.0267217.3228931.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13192.20-8069.24-12674.87-4414.74-5719.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--78.857.047.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0078.857.047.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4188.719336.598679.307360.274949.42
投资支付的现金(万元)----460.40460.40460.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--71.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4188.719408.409139.707820.675409.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4188.71-9329.55-9132.66-7813.63-5409.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17718.9658964.5153462.5722530.0314996.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1167.63388.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17718.9658964.5154630.2022918.0915384.56
偿还债务支付的现金(万元)6000.0032347.094480.004480.002480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.501336.65902.14580.31257.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.70537.75723.87693.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6456.2034221.496106.015753.772754.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11262.7524743.0248524.1917164.3212629.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.09-12.20-8.6112.899.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6165.257332.0426708.054948.841509.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10334.873002.833002.833002.833002.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4169.6210334.8729710.887951.664512.71
净利润(万元)---5862.19---1512.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3345.50--1434.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.37--57.96--
长期待摊费用摊销(万元)--34.17--7.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.73--0.00--
固定资产报废损失(万元)--157.37--1.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1654.22--586.98--
投资损失(万元)---38.99---38.99--
递延所得税资产减少(万元)---1795.57---631.92--
递延所得税负债增加(万元)---94.67---55.26--
存货的减少(万元)---15135.81---10198.02--
经营性应收项目的减少(万元)---38139.59---20745.73--
经营性应付项目的增加(万元)--39653.34--23155.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8069.24---4414.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10334.87--7951.66--
减:现金的期初余额(万元)--3002.83--3002.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7332.04--4948.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.76--40.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-28
↑返回页顶↑

转至逸豪新材（301176）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。