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鸿日达(301285)现金流量表图
鸿日达(301285)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16468.6894486.2256969.7428299.3420950.68
收到的税费返还(万元)--12.93----10.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2219.432949.452632.462497.021401.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18688.1197448.6159602.2030796.3522362.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13828.4057154.9532445.2723999.9110024.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6389.7426055.1118775.5612067.214954.06
支付的各项税费(万元)889.022327.44860.09828.38615.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2118.687813.306873.664083.971780.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23225.8493350.8058954.5740979.4717375.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4537.734097.81647.62-10183.124987.36
收回投资收到的现金(万元)35300.00132845.00109750.0074100.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)70.38568.06286.32231.04135.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.60--60.8360.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66.74--201.4042.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35444.72133950.25110298.5574434.3338215.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3723.7817219.068173.505405.6612690.51
投资支付的现金(万元)26531.52120645.0095451.0066406.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6046.785998.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30255.31138218.89109671.2877810.5746690.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5189.42-4268.64627.27-3376.24-8474.56
吸收投资收到的现金(万元)100.001413.5895.5316.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1413.58--16.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30885.2056600.0034360.1533960.1521000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1397.581397.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30985.2058090.3835853.2635373.7221000.00
偿还债务支付的现金(万元)22177.7952603.2430529.8624765.7619000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)304.032469.131973.23518.04298.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.25--544.97329.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22874.0655732.5233048.0625613.5019337.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8111.142357.862805.209760.231662.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.30217.24-72.49-119.123.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8632.522404.264007.61-3918.25-1820.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17087.3614683.1014683.1014683.1014683.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25719.8817087.3618690.7110764.8512862.52
净利润(万元)---6896.58---770.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1195.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.17--175.22--
长期待摊费用摊销(万元)------227.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.00---30.08--
固定资产报废损失(万元)--9853.47--0.64--
公允价值变动损失(万元)---31.24---100.66--
财务费用(万元)--1551.26--1093.59--
投资损失(万元)---474.00---209.76--
递延所得税资产减少(万元)---1375.77---147.30--
递延所得税负债增加(万元)---5.87---361.70--
存货的减少(万元)---4795.31---4375.25--
经营性应收项目的减少(万元)--2911.28---4153.24--
经营性应付项目的增加(万元)---1989.62---7668.23--
其他(万元)--190.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------10183.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17087.36--10764.85--
减:现金的期初余额(万元)--14683.10--14683.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3918.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------269.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-242025-08-262025-04-24
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-262025-08-262025-04-24
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