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万润新能(688275)现金流量表图
万润新能(688275)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)328567.35917438.92617675.59416725.34215447.15
收到的税费返还(万元)--2468.222198.162099.892099.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12337.776310.115676.843837.272446.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340905.12926217.25625550.58422662.50219993.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385415.77713885.43529707.03299661.54146413.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15757.9151449.9538629.2426388.2814329.19
支付的各项税费(万元)5610.0621761.3912552.367304.792662.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44140.2982939.1318840.55101538.43103134.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)450924.03870035.90599729.18434893.03266540.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-110018.9156181.3525821.40-12230.53-46546.82
收回投资收到的现金(万元)3500.00161036.44139136.4471200.0037500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.31665.13550.89313.82126.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.7513.0713.0313.0313.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13640.3713640.37--15700.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3094.652168.93--1085.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3650.06178449.67155509.6794587.9854425.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15379.7363042.3549928.0226667.5813898.61
投资支付的现金(万元)12400.00137536.44127736.44109836.4461700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111111.7275660.8216498.50--4276.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138891.45276239.60194162.96137677.1879875.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135241.39-97789.93-38653.29-43089.21-25450.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367260.82491932.38311799.95162691.9598555.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)211583.35418407.42234859.31--61599.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)578844.17910339.80546659.26302494.95160154.34
偿还债务支付的现金(万元)180476.26601217.60352634.94206982.30107349.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5421.2420431.2614816.019821.315184.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115246.10305095.39194441.39--4909.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301143.60926744.25561892.33304050.44117443.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)277700.57-16404.45-15233.08-1555.4942710.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-379.95-438.38-167.9520.839.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32060.31-58451.42-28232.91-56854.40-29277.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52712.60111164.02111164.02111164.02111164.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84772.9152712.6082931.1154309.6281886.96
净利润(万元)---47501.07---28188.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11702.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1345.29--741.82--
长期待摊费用摊销(万元)--2100.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.97---13.42--
固定资产报废损失(万元)--27.31--39559.81--
公允价值变动损失(万元)--13422.99---145.94--
财务费用(万元)--25723.15--13331.41--
投资损失(万元)---5826.84---7419.48--
递延所得税资产减少(万元)---8795.73---4578.10--
递延所得税负债增加(万元)--9.48---164.49--
存货的减少(万元)---26638.77---17270.86--
经营性应收项目的减少(万元)---227277.70---67075.76--
经营性应付项目的增加(万元)--235443.43--55751.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56181.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52712.60--54309.62--
减:现金的期初余额(万元)--111164.02--111164.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58451.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1996.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1157.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
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