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美好医疗(301363)现金流量表图
美好医疗(301363)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42340.77159415.77112685.5171537.4639039.07
收到的税费返还(万元)763.234323.883812.412110.061575.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.4014045.4613088.1611665.081178.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44159.41177785.11129586.0885312.6141792.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20792.4379332.4557471.7736625.0616496.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13394.9043203.5231937.9221415.4411968.65
支付的各项税费(万元)1435.755626.163880.743184.282071.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1456.7814407.8714098.3012912.2611104.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37079.86142570.00107388.7474137.0441641.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7079.5535215.1222197.3411175.57150.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)232.74680.23517.28417.92164.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02163.6916.112.110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--314831.50213349.00169960.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51479.88315675.42213882.39170380.2562094.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4877.6446171.0637090.7924821.004414.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--278056.57200814.81129606.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34924.16324227.63237905.59154427.0873388.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16555.72-8552.21-24023.2015953.17-11293.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--7100.007100.004100.00850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9116.311517.931518.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2983.7116216.318617.935618.11850.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.004100.001850.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208.328484.764059.143873.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1790.161693.471521.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3308.5014374.927602.616394.361331.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-324.791841.381015.32-776.25-481.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2029.84-1812.56134.33345.32173.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21280.6426691.73-676.2226697.81-11450.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108502.7981811.0681811.0681811.0681811.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129783.43108502.7981134.84108508.8770360.50
净利润(万元)--28308.10--11430.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4066.24--1117.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.04--228.61--
长期待摊费用摊销(万元)--131.93--18.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.24---2.84--
固定资产报废损失(万元)--2.92--0.67--
公允价值变动损失(万元)--270.70--40.71--
财务费用(万元)--1444.22---741.72--
投资损失(万元)---661.18---395.23--
递延所得税资产减少(万元)---88.01--490.98--
递延所得税负债增加(万元)--1367.46--459.18--
存货的减少(万元)---8862.23---2950.56--
经营性应收项目的减少(万元)---3335.91---2198.20--
经营性应付项目的增加(万元)--979.10---2934.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35215.12--11175.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108502.79--108508.87--
减:现金的期初余额(万元)--81811.06--81811.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26691.73--26697.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------329.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-212025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-222025-08-212026-04-21
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