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华厦眼科(301267)现金流量表图
华厦眼科(301267)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115469.97418569.73327076.94211759.70106136.85
收到的税费返还(万元)0.00----0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1555.567112.246031.824581.571411.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117025.53425681.97333108.75216341.26107548.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29876.11129008.81100581.7066244.1828764.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38909.69133737.27101996.2669181.4036740.56
支付的各项税费(万元)4815.5622627.7318044.6912277.604700.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13395.9153549.9442675.0426250.7614882.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86997.27338923.74263297.69173953.9485088.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30028.2586758.2369811.0742387.3222460.00
收回投资收到的现金(万元)0.0010036.020.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1208.906115.514072.932838.42861.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.30381.0632.1026.723.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1167995.50641944.96431831.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71853.281184528.09646049.99434696.16158764.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3306.3923199.2215580.2612244.875952.16
投资支付的现金(万元)2864.0010842.006914.285737.003917.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--30114.738395.537014.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1227995.50901839.00662670.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263411.421292151.45932729.07687666.61434922.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-191558.14-107623.36-286679.07-252970.45-276157.86
吸收投资收到的现金(万元)0.0056.7019.0019.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0056.70--19.0019.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.006056.703019.0019.0019.00
偿还债务支付的现金(万元)3005.0027468.09600.00600.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1212.2931060.8623260.053926.631005.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)860.514962.40--3926.631005.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24342.5318292.4512816.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8721.3382871.4842152.5017342.727157.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8721.33-76814.78-39133.50-17323.72-7138.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-170251.22-97679.91-256001.50-227906.85-260836.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249274.22346954.13346954.13346954.13346957.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79023.00249274.2290952.63119047.2886121.59
净利润(万元)--43305.63--30032.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--782.17--159.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1299.96--606.80--
长期待摊费用摊销(万元)--6900.03--3404.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.56---248.42--
固定资产报废损失(万元)--141.92--46.77--
公允价值变动损失(万元)--929.38---506.01--
财务费用(万元)--4695.79--2214.49--
投资损失(万元)---4659.74---2185.48--
递延所得税资产减少(万元)---2073.46---612.87--
递延所得税负债增加(万元)---42.00--81.41--
存货的减少(万元)---791.73---4980.83--
经营性应收项目的减少(万元)--1966.00---2565.43--
经营性应付项目的增加(万元)--1869.48---562.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86758.23--42387.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249274.22--119047.28--
减:现金的期初余额(万元)--346954.13--346954.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97679.91---227906.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--682.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15609.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-252025-04-28
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