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赛恩斯(688480)现金流量表图
赛恩斯(688480)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37435.71104968.0673352.8140103.1419765.25
收到的税费返还(万元)262.77100.8510.64----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)485.161162.921028.31476.74221.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38183.63106231.8274391.7540579.8819987.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28341.1759908.6744935.8526857.4214654.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7423.5421191.3216482.1011358.746861.18
支付的各项税费(万元)2254.747051.035161.133490.181861.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1738.075044.614118.663540.361828.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39757.5293195.6270697.7445246.6925205.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1573.8913036.203694.01-4666.81-5218.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)791.74190.55161.01147.4166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.4723.8128.4528.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2650.0080892.2062869.8252918.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3441.7481117.2363054.6353094.5620863.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1435.1712051.8811486.542422.051676.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16900.0081892.2064002.2060222.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18335.1793944.0875488.7462644.2535348.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14893.43-12826.85-12434.11-9549.69-14485.12
吸收投资收到的现金(万元)--430.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--430.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.009243.009133.006133.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.009673.009133.006133.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0011586.6511035.0010037.002992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.026613.786597.2081.1724.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--467.74------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2012.0218224.7117632.2010118.173016.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1012.02-8551.71-8499.20-3985.17483.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.96347.71408.82188.9247.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17557.31-7994.65-16830.48-18012.75-19172.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31538.1739682.8239682.8239682.8239682.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13980.8631688.1722852.3421670.0720510.56
净利润(万元)--11105.44--5229.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--634.80--53.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1042.51--426.25--
长期待摊费用摊销(万元)--220.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.99--7.39--
固定资产报废损失(万元)--55.27--1169.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--135.25--55.23--
投资损失(万元)---190.55---147.41--
递延所得税资产减少(万元)---783.03---276.49--
递延所得税负债增加(万元)---39.15---27.56--
存货的减少(万元)---8313.84---11827.07--
经营性应收项目的减少(万元)---18939.71---4659.46--
经营性应付项目的增加(万元)--21286.33--4555.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13036.20---4666.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31688.17--21670.07--
减:现金的期初余额(万元)--39682.82--39682.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7994.65---18012.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2114.10--703.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-222025-04-25
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