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东星医疗(301290)现金流量表图
东星医疗(301290)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8692.0543524.5032399.4221348.269466.37
收到的税费返还(万元)0.0080.0880.0880.0832.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118.53798.99994.15724.03207.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8810.5844403.5733473.6522152.379706.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3102.8415229.0712686.798934.584555.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3685.9811201.298677.416080.743676.74
支付的各项税费(万元)1149.794998.123916.542748.341461.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)962.474566.233391.912250.14876.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8901.0835994.7128672.6520013.7910570.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-90.508408.864801.002138.58-864.43
收回投资收到的现金(万元)73166.63253539.31199918.78119892.6471901.34
取得投资收益收到的现金(万元)704.622566.371990.331174.99682.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.792.972.970.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--137.37137.37137.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73871.26256249.84202049.45121207.9872585.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3153.334606.223569.743186.722900.03
投资支付的现金(万元)70460.00266208.00210873.00125423.0074700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42.80141.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73656.14270955.22214442.74128609.7277600.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)215.12-14705.37-12393.28-7401.74-5014.98
吸收投资收到的现金(万元)--225.00225.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00--225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3814.1314445.1911155.778893.583299.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3814.1314670.1911380.779118.583299.23
偿还债务支付的现金(万元)4162.206156.304567.153267.91119.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.936042.116031.295987.2625.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.9355.8931.53--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4214.1312259.3410654.349286.71144.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-400.002410.85726.44-168.133154.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.45-51.11-28.46-23.55-12.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-290.84-3936.78-6894.31-5454.84-2737.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7840.9911777.7811777.7811777.7811777.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7550.167840.994883.466322.949040.27
净利润(万元)---3989.58--2965.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10736.04---131.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1446.93--743.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1.47--1.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.43--2.17--
固定资产报废损失(万元)--0.76------
公允价值变动损失(万元)---300.90---266.26--
财务费用(万元)--178.53--75.37--
投资损失(万元)---2512.46---1114.50--
递延所得税资产减少(万元)---18.33--42.36--
递延所得税负债增加(万元)---267.69---105.36--
存货的减少(万元)---537.04---797.28--
经营性应收项目的减少(万元)--1860.52--1295.41--
经营性应付项目的增加(万元)---986.43---1994.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8408.86--2138.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7840.99--6322.94--
减:现金的期初余额(万元)--11777.78--11777.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3936.78---5454.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--47.80--23.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-292025-08-282025-04-25
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