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首创证券(601136)现金流量表图
首创证券(601136)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--133813.3483506.3938598.12227206.34
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--115670.32408795.77352576.86--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55969.6112845.9918760.1114854.0762163.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530867.60388843.09606879.97486029.05606325.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85704.4959044.5242164.3322586.0884314.56
支付的各项税费(万元)33990.1928307.5516172.887958.5625315.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--58245.7539782.9920762.8679163.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133152.18185570.74201962.7118511.2149348.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)457057.43492964.84645171.90552696.12564952.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73810.17-104121.75-38291.93-66667.0641372.94
收回投资收到的现金(万元)938059.05627576.49400507.24172855.76943899.01
取得投资收益收到的现金(万元)80201.0064019.1937171.0216378.5274275.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.483.022.261.133.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1018263.53691598.70437680.52189235.411018177.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17900.0412834.259119.42554.2510035.48
投资支付的现金(万元)1306883.90808881.23651585.81235552.57928521.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1324783.94821715.48660705.23236106.82938557.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-306520.41-130116.78-223024.71-46871.4179620.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--947722.00417222.00236554.00736495.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1197722.00947722.00417222.00236554.00736495.00
偿还债务支付的现金(万元)826543.00640278.00244112.00177268.00570978.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91610.5154425.4618563.8412841.5078357.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7410.264671.352219.228007.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)930741.84702113.72267347.19192328.72657343.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)266980.16245608.28149874.8144225.2879151.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.43-91.03-20.65-4.5439.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34122.5011278.71-111462.48-69317.74200185.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)992132.24992132.24992132.24992132.24791946.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1026254.741003410.95880669.76922814.51992132.24
净利润(万元)105621.73--49018.23--98514.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----591.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2778.16--1368.03--2374.13
长期待摊费用摊销(万元)----654.65--1402.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-82.57---112.16---14.56
固定资产报废损失(万元)1195.97--3.98--10.62
公允价值变动损失(万元)18144.34---7333.02---1912.63
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-51278.35---25164.62---29426.62
递延所得税资产减少(万元)3912.64---739.27--4649.52
递延所得税负债增加(万元)-2842.96--11536.92---6098.62
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-204170.47---546166.58---125211.68
经营性应付项目的增加(万元)179585.65--466117.03--78412.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----38291.93--41372.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1026254.74--880669.76--992132.24
减:现金的期初余额(万元)992132.24--992132.24--791946.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----111462.48--200185.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--79000.0095000.0080000.0062000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--47513.44----195550.76
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1652.13--2415.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3231.80--6584.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------59404.69
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-292025-08-282025-04-292025-04-14
更新时间2026-03-212025-10-302025-08-292025-04-292025-04-15
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