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燕东微(688172)现金流量表图
燕东微(688172)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39813.87174295.08120665.0591955.1440902.15
收到的税费返还(万元)15.3626628.0426623.7226422.5516.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3864.31132144.9641680.3636938.3111122.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43693.54333068.08188969.13155316.0052041.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30778.15125899.7087836.9158425.8327956.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33946.7779829.1157316.8035239.2916970.92
支付的各项税费(万元)2849.4323918.8819407.736749.854079.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3525.5845386.0940014.2932785.753336.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71099.92275033.78204575.73133200.7252343.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27406.3858034.30-15606.6022115.28-301.66
收回投资收到的现金(万元)219.7171824.0771001.9860016.6518004.99
取得投资收益收到的现金(万元)1847.754422.263194.841001.59311.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2523.1915.6912.2610.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1048000.002195627.791430727.79--188013.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1050072.712271897.311504940.30659058.29206341.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)547830.221376106.97766472.11379954.01173968.02
投资支付的现金(万元)--7200.007200.003600.005027.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)914000.002628155.901576127.79--225000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1461830.224011462.872349799.901291881.80403995.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-411757.51-1739565.56-844859.60-632823.51-197654.67
吸收投资收到的现金(万元)50000.001100713.21775863.72203557.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50000.00700100.00--203557.12--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)368146.43398352.7993823.3087512.6624198.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)476.700.870.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418623.131499066.87869687.89291070.6624198.31
偿还债务支付的现金(万元)6950.00168890.6822300.4822300.48110724.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3380.614203.083011.202427.35631.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.94216439.08276563.55--529.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10417.55389532.84301875.23240520.75111884.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408205.581109534.03567812.6650549.91-87686.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.42-3735.64-4178.34-3157.36-399.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31021.72-575732.87-296831.88-563315.68-286041.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)339483.82915216.69915216.69915216.69915216.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)308462.10339483.82618384.81351901.01629174.94
净利润(万元)---56427.94--5943.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25284.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2539.77--1201.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1907.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--82.98--47.31--
固定资产报废损失(万元)--21.87--30543.00--
公允价值变动损失(万元)---2640.03---891.89--
财务费用(万元)--1736.02--1575.39--
投资损失(万元)---56733.43---54123.00--
递延所得税资产减少(万元)---22777.75---9247.75--
递延所得税负债增加(万元)--1126.65---586.51--
存货的减少(万元)---22666.94---21220.05--
经营性应收项目的减少(万元)--6795.97--44272.53--
经营性应付项目的增加(万元)--116323.63--13026.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58034.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--339483.82--351901.01--
减:现金的期初余额(万元)--915216.69--915216.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---575732.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2160.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--280.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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