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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57501.74236678.06180223.57102923.7649322.48
收到的税费返还(万元)412.733671.092523.091753.161007.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6733.7322287.1718264.4113379.8012232.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64648.20262636.32201011.08118056.7162561.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63499.14164357.39115333.9165162.9128703.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28525.9483862.7760772.4238583.0522016.61
支付的各项税费(万元)182.321129.451217.04842.68261.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9943.4845636.7639142.4923187.649098.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102150.87294986.36216465.85127776.2960079.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37502.67-32350.05-15454.78-9719.582481.86
收回投资收到的现金(万元)334.386699.906699.906699.90--
取得投资收益收到的现金(万元)51.40562.98491.89414.991.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.9247.410.460.380.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13869.923000.002265.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3997.6927327.9821062.1710115.272267.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6359.1021599.6213922.1610313.547524.90
投资支付的现金(万元)5647.3360526.7634991.1333591.1311374.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----36281.795349.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16061.044030.002750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21416.43141998.17101256.1153284.5521649.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17418.74-114670.19-80193.95-43169.28-19381.67
吸收投资收到的现金(万元)--3225.2917225.299000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--510.00--9000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77305.23171670.69134918.0979710.7053495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----800.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78123.63189665.26152943.3888910.7053495.00
偿还债务支付的现金(万元)23911.50104349.5581657.8965305.8053242.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1942.745236.773807.972457.961234.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3847.212492.66195.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29986.85118280.1989313.0770256.4354671.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48136.7871385.0763630.3118654.27-1176.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.9548.27143.97158.7190.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6768.67-75586.89-31874.43-34075.88-17985.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41832.92117419.81117419.81117419.81117419.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35064.2541832.9285545.3883343.9399434.07
净利润(万元)---75240.32---30113.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7588.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2612.19--878.78--
长期待摊费用摊销(万元)------117.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39--24.44--
固定资产报废损失(万元)--6364.18--0.11--
公允价值变动损失(万元)---740.19---429.12--
财务费用(万元)--6569.07--2361.00--
投资损失(万元)---84.88---1154.84--
递延所得税资产减少(万元)---5.60---13.71--
递延所得税负债增加(万元)--1326.58--6826.92--
存货的减少(万元)---15702.81---14752.24--
经营性应收项目的减少(万元)---2238.97---8839.37--
经营性应付项目的增加(万元)--16898.38--16615.72--
其他(万元)--9275.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9719.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41832.92--83343.93--
减:现金的期初余额(万元)--117419.81--117419.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34075.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------929.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------781.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-262025-04-29
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