中财网 中财网股票行情
清越科技(688496)现金流量表图
清越科技(688496)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11266.7467695.5255341.0441390.4420697.34
收到的税费返还(万元)3077.18577.03524.78405.25405.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)200.453958.232180.541924.181323.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14544.3772230.7858046.3543719.8722426.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5488.0754603.3643893.8129249.4716141.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3209.7011589.278574.065922.313196.34
支付的各项税费(万元)260.761047.84703.79479.19277.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)858.264522.453509.992631.531074.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9816.7971762.9256681.6538282.5120688.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4727.57467.861364.715437.371737.27
收回投资收到的现金(万元)13300.00139510.00113870.0073250.0041550.00
取得投资收益收到的现金(万元)47.93410.87425.59238.09227.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.001.782.252.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13408.93139922.65114297.8473490.3441777.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97.221116.89913.86632.87360.94
投资支付的现金(万元)14815.00120610.00106110.0070350.0040150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2605.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17517.22121726.89107023.8670982.8740510.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4108.2918195.767273.982507.471266.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3611.0028675.0026495.0017400.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1832.471696.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5443.4730371.7526495.0017400.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)7456.0032099.0225585.3816265.918330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.711135.80848.50557.02282.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.451903.541448.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7699.1635138.3627882.6518171.169226.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2255.70-4766.61-1387.65-771.16-1226.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)66.05-218.41-187.45-163.93-155.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1570.3613678.607063.587009.751621.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22935.259348.599348.599348.599348.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21364.8923027.1816412.1716358.3410969.77
净利润(万元)---12395.79---4111.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--327.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.75--89.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1569.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.02---0.86--
固定资产报废损失(万元)--35.44--2102.44--
公允价值变动损失(万元)--20.11--22.89--
财务费用(万元)--1525.56--618.15--
投资损失(万元)---388.32---116.96--
递延所得税资产减少(万元)--479.71--155.36--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--1.52--
存货的减少(万元)--2806.59--1462.79--
经营性应收项目的减少(万元)--798.47--2005.45--
经营性应付项目的增加(万元)---5708.43--2079.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--467.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23027.18--16358.34--
减:现金的期初余额(万元)--9348.59--9348.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13678.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6042.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272025-04-28
↑返回页顶↑

转至清越科技（688496）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。