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百利天恒(688506)现金流量表图
百利天恒(688506)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10563.53216715.3626029.3717011.018491.54
收到的税费返还(万元)122.761710.671262.791006.511004.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5269.3227367.2518246.9112482.028873.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15955.61245793.2845539.0630499.5418368.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6632.3318970.0312756.239696.387582.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30229.1181508.2955990.8935853.0420185.21
支付的各项税费(万元)1242.9528122.7021052.0219894.47903.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52035.21197032.08144980.0878437.8038681.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90139.60325633.09234779.22143881.7067352.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-74184.00-79839.81-189240.16-113382.15-48983.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4953.0747.54------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.22126.14126.0541.053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)539910.10545035.96256861.85229301.7523844.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)545055.39545209.65256987.90229342.8023847.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8931.4226380.9317406.8810524.272862.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)702738.46748785.03336589.31208525.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711669.89775165.97353996.19219049.572862.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166614.50-229956.32-97008.2910293.2320985.43
吸收投资收到的现金(万元)--373228.80373228.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78100.00240355.00225255.00162980.00101000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78100.00613583.80598483.80162980.00101000.00
偿还债务支付的现金(万元)19027.0086655.0064525.0059350.0023830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2279.507838.345531.403367.671540.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21429.756604.885817.002195.341732.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42736.25101098.2275873.4064913.0127102.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35363.75512485.58522610.3998066.9973897.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15787.09-9274.36-2534.71-1268.70-588.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-221221.83193415.08233827.24-6290.6345310.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514214.91320799.83320799.83320799.83320799.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292993.07514214.91554627.07314509.20366110.19
净利润(万元)---105361.79---111795.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2669.64--1475.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.41--64.08--
长期待摊费用摊销(万元)--615.53--297.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.11---0.11--
固定资产报废损失(万元)--332.92--23.50--
公允价值变动损失(万元)---1366.29---485.07--
财务费用(万元)--9246.32--1496.10--
投资损失(万元)--948.89------
递延所得税资产减少(万元)--14095.94---808.28--
递延所得税负债增加(万元)--238.42--72.76--
存货的减少(万元)---1081.52---3694.59--
经营性应收项目的减少(万元)---12466.94---18258.83--
经营性应付项目的增加(万元)---3225.20--13935.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---79839.81---113382.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--514214.91--314509.20--
减:现金的期初余额(万元)--320799.83--320799.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--193415.08---6290.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---279.16---261.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2191.69--932.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-212025-04-29
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