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鑫磊股份(301317)现金流量表图
鑫磊股份(301317)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18431.0675369.0257414.3533001.6817976.54
收到的税费返还(万元)590.703101.002266.841600.73894.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.964245.652974.882299.502706.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19274.7182715.6662656.0736901.9121577.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14750.7359537.3942798.5529726.3516770.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5393.1218801.0313715.629111.204205.59
支付的各项税费(万元)1537.322910.332368.921680.541436.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3715.1211254.9110224.565151.644118.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25396.2992503.6669107.6545669.7326530.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6121.58-9787.99-6451.59-8767.82-4953.86
收回投资收到的现金(万元)7520.3175931.3463727.2234602.639546.21
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14721.289018.689018.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7520.3190652.6272745.9043621.319546.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2358.7026216.5121971.0519204.2910009.24
投资支付的现金(万元)6014.7484590.0067690.0035540.0011530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8373.44110806.5189661.0554744.2921539.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-853.13-20153.89-16915.15-11122.98-11993.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25560.0060037.0050268.0042019.0028374.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25560.0060037.0050268.0042019.0028374.00
偿还债务支付的现金(万元)17960.0040667.0028839.0022250.0010550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234.119971.219751.794938.26159.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--98.5955.7855.787.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18194.1150736.8038646.5627244.0410716.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7365.899300.2011621.4414774.9617657.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.8550.40139.6863.19-35.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)402.03-20591.28-11605.61-5052.65675.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10631.2831222.5631222.5631222.5631222.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11033.3110631.2819616.9526169.9131898.08
净利润(万元)--28370.39--38961.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.80--183.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--345.63--171.91--
长期待摊费用摊销(万元)--6.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48836.66---48919.48--
固定资产报废损失(万元)--2.98--2852.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--787.16--279.70--
投资损失(万元)---587.02---72.63--
递延所得税资产减少(万元)--321.31---283.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4058.65---3916.83--
经营性应收项目的减少(万元)---7174.04--2484.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5888.27---1781.93--
其他(万元)------316.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9787.99---8767.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10631.28--26169.91--
减:现金的期初余额(万元)--31222.56--31222.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20591.28---5052.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7614.99--901.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.35--50.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-262025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-282025-08-272025-04-23
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