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上海建科(603153)现金流量表图
上海建科(603153)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94370.90498197.81297545.27185880.0193534.88
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5512.6738040.0729896.3718262.126120.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99883.57536237.89327441.64204142.1399655.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25940.34102026.5870733.7645583.5124836.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111925.27293978.90232221.67172944.16112114.50
支付的各项税费(万元)9506.9633613.6724684.1518781.599194.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9623.6660787.2442017.6426023.0212721.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156996.23490406.39369657.21263332.28158866.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57112.6545831.50-42215.57-59190.15-59210.57
收回投资收到的现金(万元)--63.9563.9563.9563.95
取得投资收益收到的现金(万元)103.001323.30845.86688.80292.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.62113.0843.9214.943.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80000.00327000.00197000.00122000.0030000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80106.62328500.34197953.73122767.6832359.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1805.1411386.248869.396550.654062.08
投资支付的现金(万元)465.52--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----25722.9025722.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125000.00327000.00252000.00167000.00100000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127270.66364109.14286592.29199273.55120696.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47164.04-35608.80-88638.56-76505.87-88337.58
吸收投资收到的现金(万元)6993.08--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4500.004500.003272.35--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.0015.0015.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6993.084515.004515.003287.35--
偿还债务支付的现金(万元)300.004100.004100.002300.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)260.9213372.8312267.231383.64233.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)82.532311.46--646.1447.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)711.808948.766691.245867.423521.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1272.7226421.5823058.479551.076229.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5720.36-21906.58-18543.47-6263.72-6229.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.2617.77-1.77-1.62-3.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98556.60-11666.11-149399.37-141961.36-153781.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219392.41231058.52231058.52231058.52231058.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120835.81219392.4181659.1589097.1677277.33
净利润(万元)--40305.16--2478.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--42.10---10.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1359.85--675.58--
长期待摊费用摊销(万元)------179.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.89---58.86--
固定资产报废损失(万元)--11411.65--6.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--162.73--139.88--
投资损失(万元)---463.69--106.15--
递延所得税资产减少(万元)---1418.22---490.65--
递延所得税负债增加(万元)---287.67---156.53--
存货的减少(万元)--54.45--73.33--
经营性应收项目的减少(万元)---31170.52---24451.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9489.89---47053.66--
其他(万元)---2.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45831.50---59190.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219392.41--89097.16--
减:现金的期初余额(万元)--231058.52--231058.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11666.11---141961.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13518.95--2364.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2641.49--1356.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-142025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-152026-04-23
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