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陕西能源(001286)现金流量表图
陕西能源(001286)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616941.122576417.001866127.641153287.87581311.30
收到的税费返还(万元)--10272.4810272.484734.354214.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7049.5961344.2541239.6128206.057904.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)623990.712648033.731917639.731186228.27593429.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273618.57928899.78710802.54459235.12253613.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76487.48363142.56215254.58139187.7167711.18
支付的各项税费(万元)118148.16374080.52259565.21163730.7290789.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17148.0582828.7663659.5934583.9616293.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)485402.271748951.621249281.92796737.51428407.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)138588.44899082.11668357.81389490.76165022.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--24440.0024440.0022816.0013800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1799.581545.601455.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--170000.0025000.0025000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--196239.5850985.6049271.0233800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180591.62672079.87427153.41276651.49107103.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--170000.0025000.0025000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180591.62842079.87452153.41301651.49132103.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180591.62-645840.29-401167.81-252380.47-98303.92
吸收投资收到的现金(万元)--19975.0014975.0014975.009975.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--19975.00--14975.009975.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213309.421107729.09944718.23577019.74162382.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55276.32200825.40700.00700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268585.741328529.48960393.23592694.74180495.92
偿还债务支付的现金(万元)152273.34990229.21758637.60446230.75139695.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16694.68370383.79341972.19314845.9038905.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00150008.70--127194.903176.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4804.92184054.22131409.93124908.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173772.941544667.221232019.71885985.56225131.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)94812.80-216137.73-271626.49-293290.82-44635.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52809.6237104.09-4436.49-156180.5322083.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464157.30427053.21427053.21427053.21427053.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516966.92464157.30422616.72270872.67449136.51
净利润(万元)--470113.60--204165.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4238.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19665.48--8028.81--
长期待摊费用摊销(万元)--579.66--261.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.56---3.03--
固定资产报废损失(万元)--675.95--256.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--63788.76--33458.14--
投资损失(万元)---32456.74---13373.88--
递延所得税资产减少(万元)---7591.61--5095.00--
递延所得税负债增加(万元)--13462.04---701.34--
存货的减少(万元)--13228.14--5323.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3362.70--48270.47--
经营性应付项目的增加(万元)--58534.61---40233.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--899082.11--389490.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--464157.30--270872.67--
减:现金的期初余额(万元)--427053.21--427053.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37104.09---156180.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1956.39---963.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17162.07--10446.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-292025-08-212025-04-18
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-292025-08-212025-04-18
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