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颀中科技(688352)现金流量表图
颀中科技(688352)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62032.84238382.02172499.90108105.7257661.41
收到的税费返还(万元)750.751100.63715.06447.52367.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.8626401.7414199.2612906.57676.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63759.46265884.39187414.21121459.8158706.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36216.76121758.0588104.4755905.1731490.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14967.0846047.8237601.8725504.8915107.04
支付的各项税费(万元)1580.7310670.437630.263872.832145.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2522.9626308.0416039.3912757.822539.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55287.53204784.34149375.9898040.7151282.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8471.9361100.0538038.2423419.107423.49
收回投资收到的现金(万元)284046.40814635.57615313.98462980.57251492.60
取得投资收益收到的现金(万元)302.39999.26792.05534.18233.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--157.24150.1173.9350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284348.79815792.07616256.14463588.68251775.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14266.9367810.5750922.0835713.0721389.56
投资支付的现金(万元)278865.40808660.80606219.50434177.80230899.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293132.33876471.37657141.58469890.87252289.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8783.54-60679.30-40885.44-6302.19-513.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8584.00123121.5038721.505106.40--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8584.00123121.5038721.505106.40--
偿还债务支付的现金(万元)4750.0022486.3617261.669445.546502.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)359.2013129.076779.366431.79271.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10264.8310194.7527958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5109.2045880.2734235.7716029.096774.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3474.8177241.234485.73-10922.69-6774.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1196.59-1684.23-828.82-7.09459.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1966.6175977.76809.716187.14595.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174230.5098252.7498252.7498252.7498252.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176197.11174230.5099062.45104439.8798848.24
净利润(万元)--26579.08--9919.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1460.31--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.66--396.92--
长期待摊费用摊销(万元)--29.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--578.85--361.31--
固定资产报废损失(万元)--86.40--23029.74--
公允价值变动损失(万元)---75.84---42.39--
财务费用(万元)--3236.32--517.67--
投资损失(万元)---999.26---534.18--
递延所得税资产减少(万元)---705.55---349.08--
递延所得税负债增加(万元)---266.26---102.28--
存货的减少(万元)---15760.66---7519.80--
经营性应收项目的减少(万元)---7070.74---2513.23--
经营性应付项目的增加(万元)---370.39---3754.59--
其他(万元)------3098.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61100.05--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174230.50--104439.87--
减:现金的期初余额(万元)--98252.74--98252.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75977.76---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--284.69--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-192026-04-192025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-302025-08-222025-04-30
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