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荣旗科技(301360)现金流量表图
荣旗科技(301360)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14273.5556193.7435196.2324742.4312467.09
收到的税费返还(万元)164.51980.92789.02330.43210.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)283.011208.78759.13286.71194.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14721.0758383.4436744.3925359.5712872.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15501.5136715.3928493.1920444.5611023.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4121.9513114.739641.686271.103208.41
支付的各项税费(万元)725.121567.831063.54836.76698.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)852.502789.482293.231660.87634.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21201.0854187.4341491.6329213.3015564.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6480.014196.01-4747.25-3853.73-2691.96
收回投资收到的现金(万元)2001.90133147.7641900.002300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)149.63--467.2920.878.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.351.951.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2151.53133350.1142369.242322.838.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)323.451538.811448.581241.06401.53
投资支付的现金(万元)61000.00137960.00102100.0043700.0040600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61323.45139698.81103548.5844941.0641001.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59171.92-6348.69-61179.34-42618.23-40993.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0014300.0013000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.0014300.0013000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)500.0013980.0010980.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.931923.551904.141867.030.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--163.51117.6273.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)562.9216067.0613001.752940.251030.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5437.08-1767.06-1.75-940.25-1030.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-191.30-273.24-147.76-48.08-0.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60406.15-4192.99-66076.11-47460.29-44716.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81722.9485915.9285915.9285915.9285915.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21316.7981722.9419839.8138455.6341199.63
净利润(万元)--4251.67---516.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1603.37---45.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.60--38.87--
长期待摊费用摊销(万元)--109.76--78.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.66--0.83--
固定资产报废损失(万元)--1.48--0.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--302.33--32.01--
投资损失(万元)---999.27---21.06--
递延所得税资产减少(万元)---272.51---471.37--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23761.16---18818.70--
经营性应收项目的减少(万元)--1262.78--6343.96--
经营性应付项目的增加(万元)--20302.01--9033.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4196.01---3853.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81722.94--38455.63--
减:现金的期初余额(万元)--85915.92--85915.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4192.99---47460.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-222025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-262025-04-25
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