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晶合集成(688249)现金流量表图
晶合集成(688249)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281960.931051266.12770503.76503745.68240816.85
收到的税费返还(万元)1324.987904.164701.463205.061078.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10782.0624735.5717850.8713892.931703.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)294067.971083905.86793056.09520843.67243599.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98449.06432834.67320926.83210764.54104103.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42998.27172329.41120576.1578295.9838248.05
支付的各项税费(万元)6457.294042.712927.301867.31929.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49782.5390407.0881194.2359412.3441677.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197687.15699613.87525624.51350340.18184958.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96380.82384291.99267431.58170503.4958640.73
收回投资收到的现金(万元)9377.7121366.2924886.10----
取得投资收益收到的现金(万元)2060.803273.092312.461770.42958.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11438.5124639.3827198.561770.42958.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142664.53970767.78728598.10414121.65226159.22
投资支付的现金(万元)30000.0081868.3887995.3867656.8664656.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172664.531052636.16816593.48481778.51290816.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161226.03-1027996.78-789394.91-480008.08-289857.74
吸收投资收到的现金(万元)160000.00141452.17------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160000.00140000.00------
发行债券收到的现金(万元)--119960.00119960.0019992.00--
取得借款收到的现金(万元)5000.00412500.00315900.00218900.0016900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165000.00673912.17435860.00238892.0016900.00
偿还债务支付的现金(万元)29659.50303242.49203000.24154050.7473249.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9435.9277864.2058908.5847625.559519.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.492017.47640.1277.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39351.91383124.16262548.94201754.2282845.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)125648.09290788.01173311.0637137.78-65945.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1050.57-2110.71-1043.0172.82-289.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59752.32-355027.50-349695.29-272293.99-297452.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227661.96582689.45582689.45582689.45582689.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)287414.27227661.96232994.16310395.47285237.23
净利润(万元)--46649.84--23199.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9456.15--6205.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38011.48--18759.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1832.48---997.75--
财务费用(万元)--57309.07--30949.45--
投资损失(万元)---137.96---1357.56--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---30609.81---20428.55--
经营性应收项目的减少(万元)---26866.26---2914.76--
经营性应付项目的增加(万元)---90457.94---63922.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--384291.99--170503.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--227661.96--310395.47--
减:现金的期初余额(万元)--582689.45--582689.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---355027.50---272293.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--161.62--13.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.70--85.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-302025-08-292025-04-29
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