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蜂助手(301382)现金流量表图
蜂助手(301382)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46849.89238908.75170233.4798505.1540248.27
收到的税费返还(万元)--------0.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)920.302448.101787.861091.61660.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47770.19241356.85172021.3399596.7640909.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78482.38211686.95169384.0097963.3059897.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2935.0611015.987698.314930.472617.76
支付的各项税费(万元)765.084141.252746.771835.21641.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2286.525528.363882.642652.852105.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84469.04232372.54183711.72107381.8365261.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36698.858984.32-11690.39-7785.08-24352.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.110.110.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--0.110.110.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4481.898764.756054.954005.001420.05
投资支付的现金(万元)--6409.222550.00750.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4481.8915173.978604.954755.001420.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4481.89-15173.86-8604.84-4754.89-1420.05
吸收投资收到的现金(万元)--4498.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4498.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44677.52106388.1096950.9648097.3525380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2560.001155.68------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47237.52112041.7896950.9648097.3525380.00
偿还债务支付的现金(万元)18528.7577387.7369528.2542893.2516443.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)842.545454.614733.161855.40827.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.4127406.2218199.4827958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19403.70110248.5692460.8948738.1217923.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27833.821793.214490.07-640.777456.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--28.0528.0528.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13346.91-4368.28-15777.11-13152.68-18316.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23751.7828120.0628120.0628120.0628284.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10404.8723751.7812342.9514967.389967.75
净利润(万元)--15210.57--7438.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2732.32--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--360.14--129.28--
长期待摊费用摊销(万元)--183.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.87--2.91--
固定资产报废损失(万元)------412.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3164.44--1560.97--
投资损失(万元)--143.59--20.07--
递延所得税资产减少(万元)---688.13---746.02--
递延所得税负债增加(万元)---31.89---15.95--
存货的减少(万元)---156.38--124.65--
经营性应收项目的减少(万元)---32405.27---31102.77--
经营性应付项目的增加(万元)--18994.48--13389.70--
其他(万元)-------110.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8984.32--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23751.78--14967.38--
减:现金的期初余额(万元)--28120.06--28120.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4368.28---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.83--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-282025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-222025-04-28
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