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中科飞测(688361)现金流量表图
中科飞测(688361)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71850.61185285.94127117.4186843.4940434.72
收到的税费返还(万元)435.65836.31605.88574.7747.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14726.1322855.8618075.177479.085512.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87012.39208978.11145798.4694897.3445995.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59917.70196080.45141331.8689968.2430612.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20159.9667663.4448195.4731890.6413631.75
支付的各项税费(万元)1325.081949.921582.491273.07545.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7633.4029501.4322542.9216001.606080.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89036.13295195.24213652.75139133.5650870.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2023.74-86217.12-67854.29-44236.22-4874.55
收回投资收到的现金(万元)318755.19191961.8654300.0048300.0024300.00
取得投资收益收到的现金(万元)509.86862.40355.97248.5844.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.056.388.383.850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)538.001430.001430.001010.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319803.10194260.6456094.3549562.4424344.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15236.1657659.5744305.9731632.1518600.95
投资支付的现金(万元)374400.00249455.1952300.0042300.0034300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56.001380.001110.00960.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389692.16308494.7697715.9774892.1552900.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69889.05-114234.12-41621.62-25329.71-28556.00
吸收投资收到的现金(万元)--253212.974862.984862.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1880.0089140.2783440.2768940.1520500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1880.00342353.2488303.2473803.1220500.00
偿还债务支付的现金(万元)24267.4021177.085698.15310.30--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.081321.98818.21351.44412.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1033.833795.822808.851798.10799.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25676.3126294.889325.212459.841212.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23796.31316058.3678978.0371343.2819287.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.1074.2966.3443.3838.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95713.21115681.40-30431.541820.73-14105.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173125.4657444.0657444.0657444.0657444.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77412.26173125.4627012.5159264.7943339.02
净利润(万元)--5865.26---1835.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10991.71--3784.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.25--211.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1663.23--858.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.22------
固定资产报废损失(万元)--1.22--0.05--
公允价值变动损失(万元)---48.22------
财务费用(万元)--1741.75--1332.65--
投资损失(万元)---1237.21---598.26--
递延所得税资产减少(万元)---1823.30---75.67--
递延所得税负债增加(万元)--392.74--215.86--
存货的减少(万元)---108711.39---56607.71--
经营性应收项目的减少(万元)---52112.90---1520.48--
经营性应付项目的增加(万元)--39442.67--1925.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86217.12---44236.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173125.46--59264.79--
减:现金的期初余额(万元)--57444.06--57444.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--115681.40--1820.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1008.60--23.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3170.70--1526.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-212025-04-28
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