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同星科技(301252)现金流量表图
同星科技(301252)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20181.1666165.6965336.6539198.4120918.97
收到的税费返还(万元)154.24--211.83173.46172.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.373599.984175.962617.98756.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21441.7769765.6769724.4341989.8521848.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20694.8944417.8845961.8129126.9916012.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5332.6018167.9713346.159695.135269.58
支付的各项税费(万元)1849.254781.714925.682826.931170.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1727.694832.052306.981884.12883.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29604.4472199.6166540.6243533.1623336.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8162.68-2433.953183.81-1543.31-1487.69
收回投资收到的现金(万元)31190.0037800.0055100.0039100.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.55821.25439.00221.9182.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--278.506.813.561.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31286.5538899.7555545.8139325.4716083.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4574.584674.721753.97899.29524.90
投资支付的现金(万元)25590.0043700.0050500.0031800.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31164.5848374.7252253.9732699.2913524.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)121.97-9474.973291.846626.182558.53
吸收投资收到的现金(万元)663.481020.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3640.008750.004756.504500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)406.203029.631884.701038.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4709.6812799.946641.205538.043500.00
偿还债务支付的现金(万元)3501.51350.001350.63183.63100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.092998.902903.252873.8714.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--308.715.6310.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3552.603657.614259.513067.95114.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1157.089142.332381.692470.093385.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---429.64------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6883.63-3196.238857.347552.964455.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33134.4336330.6636330.6636330.6636330.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26250.8033134.4345188.0043883.6240786.54
净利润(万元)--10858.21--6877.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--964.08--86.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.47--83.95--
长期待摊费用摊销(万元)--581.29--305.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.27---1.14--
固定资产报废损失(万元)--95.16--19.86--
公允价值变动损失(万元)---46.30---62.59--
财务费用(万元)--556.95---67.54--
投资损失(万元)---698.65---159.51--
递延所得税资产减少(万元)--18.66--11.96--
递延所得税负债增加(万元)--8.90--131.17--
存货的减少(万元)---2142.68---1243.72--
经营性应收项目的减少(万元)---17086.54---10294.30--
经营性应付项目的增加(万元)---494.95--737.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2433.95---1543.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33134.43--43883.62--
减:现金的期初余额(万元)--36330.66--36330.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3196.23--7552.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------79.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-282025-04-29
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