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新莱福(301323)现金流量表图
新莱福(301323)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25402.8097179.6269140.4243967.3622218.01
收到的税费返还(万元)1143.381859.491502.23847.43464.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181.68558.34367.12202.1085.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26727.8699597.4671009.7745016.8922767.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21156.9660850.1944501.0727840.6212307.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7623.5821186.6616621.3011809.987517.28
支付的各项税费(万元)746.363283.082377.441505.65844.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1194.755421.663665.302578.88984.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30721.6590741.6067165.1143735.1421654.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3993.798855.863844.651281.751112.96
收回投资收到的现金(万元)20718.09318071.47246550.35164538.4344841.88
取得投资收益收到的现金(万元)241.552522.101618.401326.37445.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.7929.3423.5415.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20959.64320623.36248198.09165888.3445302.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1757.0214035.209624.725930.343529.61
投资支付的现金(万元)28592.90305981.49226929.21149465.0345598.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30349.92321016.69236553.93155395.3749128.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9390.28-393.3311644.1610492.97-3825.49
吸收投资收到的现金(万元)--958.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--800.00800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.55------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1759.30800.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.946218.015176.215176.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.32758.21503.73598.30285.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111.266976.225679.935774.50285.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111.26-5216.91-4879.93-5774.50-285.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-164.74-239.57-10.1350.2851.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13660.063006.0410598.756050.50-2946.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29380.4826374.4426374.4426374.4426374.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15720.4229380.4836973.1932424.9423427.68
净利润(万元)--13651.57--6626.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1112.56--590.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--168.02--74.60--
长期待摊费用摊销(万元)--181.16--96.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.07---129.87--
固定资产报废损失(万元)--1.54--1.54--
公允价值变动损失(万元)---714.72---447.93--
财务费用(万元)---1401.50---676.16--
投资损失(万元)---782.85---102.42--
递延所得税资产减少(万元)---664.01---417.49--
递延所得税负债增加(万元)---5.53---2.76--
存货的减少(万元)---6444.45---2684.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4249.32---2335.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2839.73---1927.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8855.86--1281.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29380.48--32424.94--
减:现金的期初余额(万元)--26374.44--26374.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3006.04--6050.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--532.12--310.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-25
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