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长华化学(301518)现金流量表图
长华化学(301518)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72463.95280818.80202897.21124026.3658437.45
收到的税费返还(万元)1102.964351.472244.952258.441198.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)352.96690.36402.88282.40113.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73919.88285860.63205545.05126567.2059749.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75585.30256932.63190823.46113180.5863175.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3708.068421.426284.104244.511957.49
支付的各项税费(万元)760.482270.331558.021087.52678.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1004.355205.941940.451220.271837.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81058.19272830.32200606.04119732.8867648.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7138.3113030.314939.016834.32-7899.85
收回投资收到的现金(万元)--45200.0042300.0032200.0018500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--96.9890.3874.0166.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.0810.489.424.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--45304.0642400.8632283.4318570.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47338.4382515.2363476.5936674.8618866.52
投资支付的现金(万元)--26716.4123716.4113711.951300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47338.43109231.6487193.0050386.8120166.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47338.43-63927.58-44792.14-18103.38-1596.44
吸收投资收到的现金(万元)15288.47--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41899.6166325.7648435.9740298.5917271.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57188.0766325.7648435.9740298.5917271.64
偿还债务支付的现金(万元)--10550.009328.855783.332700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)738.603202.292778.622355.6125.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--17.81------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)366.891253.69591.86449.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1105.4915005.9812699.338588.563075.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56082.5951319.7935736.6431710.0214196.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.262.4091.79115.0794.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1479.58424.92-4024.7120556.044795.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38946.5538521.6338521.6338521.6338521.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40426.1338946.5534496.9259077.6743316.72
净利润(万元)--9721.85--4112.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.30--73.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.15--208.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.87---5.82--
固定资产报废损失(万元)--0.88--2197.78--
公允价值变动损失(万元)--24.52--24.52--
财务费用(万元)--93.65---8.73--
投资损失(万元)---77.00---69.02--
递延所得税资产减少(万元)---508.58---157.91--
递延所得税负债增加(万元)---2.97---0.09--
存货的减少(万元)---5310.91---746.34--
经营性应收项目的减少(万元)---1045.04--4236.17--
经营性应付项目的增加(万元)--4689.02---3276.51--
其他(万元)------218.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13030.31--6834.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38946.55--59077.67--
减:现金的期初余额(万元)--38521.63--38521.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--424.92--20556.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---21.14---29.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.19--55.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-21
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