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恒达新材(301469)现金流量表图
恒达新材(301469)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24141.97110585.2186436.6650778.9924145.23
收到的税费返还(万元)--133.94297.34----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)203.082059.82479.36440.41157.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24345.04112778.9787213.3651219.4024302.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20292.09100635.1488069.4848746.7924057.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2620.017886.936004.264200.862441.57
支付的各项税费(万元)1890.542982.712375.541893.531489.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)420.763251.311305.40796.85341.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25223.41114756.0997754.6855638.0328329.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-878.37-1977.12-10541.32-4418.63-4026.97
收回投资收到的现金(万元)12870.0092780.0057100.0042400.0018200.00
取得投资收益收到的现金(万元)150.71589.19387.21311.01133.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.201.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13020.7193375.3957488.2742711.0118333.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.053189.291683.731268.94722.11
投资支付的现金(万元)24540.0087580.0057200.0031900.0019500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24687.0590769.2958883.7333168.9420222.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11666.352606.10-1395.469542.07-1888.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7200.007100.002500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7200.007100.002500.00----
偿还债务支付的现金(万元)5000.005923.795000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80.673455.473364.053282.1794.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1267.731560.551082.00525.54517.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6348.4010939.829446.055807.712611.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)851.60-3839.82-6946.05-5807.71-2611.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.95-320.36-71.73-50.21-22.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11731.06-3531.20-18954.56-734.48-8549.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22530.5626061.7726061.7726061.7750704.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10799.5022530.567107.2025327.2842155.24
净利润(万元)--8031.47--3423.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.31--71.90--
长期待摊费用摊销(万元)--98.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.58------
固定资产报废损失(万元)------2368.81--
公允价值变动损失(万元)---456.02---259.18--
财务费用(万元)--544.92--57.03--
投资损失(万元)---137.13---65.97--
递延所得税资产减少(万元)---135.94---59.52--
递延所得税负债增加(万元)---0.61--3.85--
存货的减少(万元)---11773.49---6961.61--
经营性应收项目的减少(万元)---6232.55---3953.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2675.48--849.84--
其他(万元)-------58.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1977.12---4418.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22530.56--25327.28--
减:现金的期初余额(万元)--26061.77--26061.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3531.20---734.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--318.18--100.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.12--13.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-262025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272026-04-21
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