中财网 中财网股票行情
多浦乐(301528)现金流量表图
多浦乐(301528)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5979.1524475.7215719.489148.464149.95
收到的税费返还(万元)36.5254.9654.960.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.904338.121881.541603.341014.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6495.5728868.8017655.9810751.805164.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1677.565864.103511.262403.36936.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2579.257353.845597.783881.022237.78
支付的各项税费(万元)621.091752.501315.961198.19727.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)727.135091.212384.851632.07743.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5605.0220061.6612809.859114.634646.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)890.558807.144846.131637.17517.83
收回投资收到的现金(万元)71775.42106006.6887055.4820000.0012800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1312.52633.71516.04148.2764.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1061.980.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78688.59107702.3787571.5220148.2712864.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4153.924702.103060.022839.0288.83
投资支付的现金(万元)79248.54139688.67116722.3537621.6436921.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6241.266447.720.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94804.95150632.03126230.0940460.6637010.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16116.36-42929.66-38658.57-20312.39-24145.99
吸收投资收到的现金(万元)0.0010.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0010.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0050.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0060.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0050.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.161002.941002.781002.780.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--292.08190.16127.8159.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81.951345.031192.941130.5959.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81.95-1285.03-1192.94-1130.59-59.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.94-159.87-22.57-2.794.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15384.70-35567.42-35027.95-19808.60-23683.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21268.3056835.7256835.7256835.7256835.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5883.6021268.3021807.7737027.1233152.53
净利润(万元)--6611.42--1919.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--843.86--316.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.72--41.86--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.05---1.05--
固定资产报废损失(万元)--2.27--0.43--
公允价值变动损失(万元)---1147.31---712.25--
财务费用(万元)--246.22--10.92--
投资损失(万元)---1071.37---503.26--
递延所得税资产减少(万元)---144.19--54.89--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---34.57---1011.97--
经营性应收项目的减少(万元)--1240.41--453.62--
经营性应付项目的增加(万元)--1153.20--765.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8807.14--1637.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21268.30--37027.12--
减:现金的期初余额(万元)--56835.72--56835.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35567.42---19808.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--238.12--110.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-282025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-282025-04-21
↑返回页顶↑

转至多浦乐（301528）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。