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海马汽车(000572)现金流量表图
海马汽车(000572)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24807.19210133.06159405.41110945.2851781.08
收到的税费返还(万元)4168.9622599.5716973.429710.276869.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---44592.93-41421.06-37425.50--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2613.422064.531409.36--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)693.735281.383726.371956.711176.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17638.17196034.50140748.6786596.1345621.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26123.59174823.63125894.4675613.0732010.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4834.3922927.0717020.6911639.306911.81
支付的各项税费(万元)884.206634.055259.563897.842630.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--11173.277131.061202.60--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--690.17492.99324.92--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3552.2620150.0414659.6510411.817164.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38511.09236398.24170458.40103089.5648582.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20872.92-40363.74-29709.73-16493.43-2960.84
收回投资收到的现金(万元)6000.001000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4.362.753.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.98958.10866.50748.19543.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6177.341992.89869.50748.19543.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162.783326.732507.631892.06708.09
投资支付的现金(万元)6000.005997.391000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--117.72107.51107.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6162.789441.833615.141999.57708.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14.56-7448.94-2745.64-1251.38-164.41
吸收投资收到的现金(万元)----24.0024.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.0024.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3256.6814610.3712350.613000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3256.6814610.3712374.613024.003024.00
偿还债务支付的现金(万元)300.0024488.6420618.645993.645190.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177.61955.46775.58485.50247.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1555.231097.46594.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)925.2626999.3222491.677073.485520.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2331.42-12388.96-10117.07-4049.48-2496.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-231.00-1.1624.6426.4237.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18757.94-60202.79-42547.80-21767.87-5585.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129039.91189242.70189242.70189242.70189242.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110281.97129039.91146694.90167474.83183657.59
净利润(万元)---25645.74---14822.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2364.32--877.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8757.72--5454.66--
长期待摊费用摊销(万元)--249.95--114.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.63---12.25--
固定资产报废损失(万元)--129.73--196.41--
公允价值变动损失(万元)--215.86------
财务费用(万元)--2762.50--2245.04--
投资损失(万元)--6167.80--753.95--
递延所得税资产减少(万元)--217.22--126.29--
递延所得税负债增加(万元)---96.21---40.13--
存货的减少(万元)---17439.41---2304.13--
经营性应收项目的减少(万元)--17198.15--53708.50--
经营性应付项目的增加(万元)---53398.28---70542.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40363.74---16493.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129039.91--167474.83--
减:现金的期初余额(万元)--189242.70--189242.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---60202.79---21767.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1192.50---2195.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1068.97--547.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-212025-10-282025-08-262025-04-28
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