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阿为特(920693)现金流量表图
阿为特(920693)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8352.9329128.3520688.3213890.85--
收到的税费返还(万元)422.68880.08823.06656.94--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20638400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6269000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4851400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72.91410.12125.4656.30791100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8848.5230418.5521636.8514604.0941605500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4541.8813490.968989.116074.68--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3066.259104.236301.544069.76804400.00
支付的各项税费(万元)299.87918.36715.46598.98513500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5896500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2357400.00
拆出资金净增加额(万元)--------1190700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------2187200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)910.491498.731266.78755.646320000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8818.5025012.2817272.8911499.0625310900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30.025406.264363.963105.0316294600.00
收回投资收到的现金(万元)--------24342900.00
取得投资收益收到的现金(万元)--101.76----974300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.3741.1541.1541.152500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4900.003280.742275.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.375042.913321.892316.9925319700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2794.425619.463027.261381.5033800.00
投资支付的现金(万元)--------22791600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1483.9911.42----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2700.002700.002700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2794.429803.455738.684081.5022825400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2789.05-4760.54-2416.80-1764.512494300.00
吸收投资收到的现金(万元)--205.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--205.62------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3485.56600.00200.00200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--52.45--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3485.56858.06200.00200.007966700.00
偿还债务支付的现金(万元)315.81807.38700.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47.55529.76520.26517.46253800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.461653.941557.351484.62700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)577.822991.082777.612302.0823806500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2907.74-2133.01-2577.61-2102.08-15839800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.5813.216.5560.07-13000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69.13-1474.09-623.89-701.492936100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5166.656640.736640.736640.7325694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5235.785166.656016.845939.2428630700.00
净利润(万元)--329.69--657.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--149.76---23.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.30--32.77--
长期待摊费用摊销(万元)--109.48--52.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.59--16.20--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------16.99--
财务费用(万元)--116.76---9.02--
投资损失(万元)---84.12---75.84--
递延所得税资产减少(万元)---248.77---53.71--
递延所得税负债增加(万元)--153.07------
存货的减少(万元)--263.44--1760.91--
经营性应收项目的减少(万元)---645.58--1129.32--
经营性应付项目的增加(万元)--2603.91---1369.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5406.26--3105.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5166.65--5939.24--
减:现金的期初余额(万元)--6640.73--6640.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1474.09---701.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--187.69--6.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.22--140.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-162025-10-292025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-162025-10-292025-08-262025-04-28
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