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锦江航运(601083)现金流量表图
锦江航运(601083)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167337.85656585.47495572.54324693.42157626.77
收到的税费返还(万元)1643.835609.304431.962578.34984.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8422.0827351.5711513.7513558.8412811.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177403.77689546.34511518.25340830.60171423.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75846.74311954.74243649.74155295.4773401.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12935.6354314.8636814.8225228.3412884.52
支付的各项税费(万元)11735.6755788.3339730.0123823.4710508.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7933.4419176.7418774.7910794.238115.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108451.48441234.67338969.36215141.51104910.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68952.29248311.68172548.89125689.0966512.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.811049.171041.42977.291.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.731377.51306.3698.810.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93.542426.681347.781076.112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)256.2662574.4255972.2935258.8335123.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)256.2662574.4255972.2935258.8335123.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162.72-60147.74-54624.50-34182.72-35120.97
吸收投资收到的现金(万元)--214.68215.63214.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214.68--214.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16505.0317592.8416825.28--15903.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16505.0317807.5117040.9116187.9915903.18
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)400.0065072.6138615.5038617.48851.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.001919.56--1346.82851.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39014.8786597.4040766.36700.0016549.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39414.86151670.0179381.8670103.0817400.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22909.83-133862.50-62340.96-53915.09-1497.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2129.57-130.963159.775349.463061.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43750.1654170.4758743.2042940.7532956.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)635276.82581106.34581106.34581106.34581106.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)679026.98635276.82639849.54624047.09614062.38
净利润(万元)--151209.61--80010.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--774.35--379.85--
长期待摊费用摊销(万元)--112.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---988.50--14.88--
固定资产报废损失(万元)--8.39--10371.64--
公允价值变动损失(万元)--28.06--43.51--
财务费用(万元)--3031.12---4274.04--
投资损失(万元)--70.80---148.36--
递延所得税资产减少(万元)--247.03--84.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---276.04--864.04--
经营性应收项目的减少(万元)--1263.09--821.76--
经营性应付项目的增加(万元)--8528.99--8696.07--
其他(万元)------170.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--248311.68--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--635276.82--624047.09--
减:现金的期初余额(万元)--581106.34--581106.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54170.47--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--69.19--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62841.10--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-302025-04-29
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