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甘化科工(000576)现金流量表图
甘化科工(000576)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18190.8166348.0438194.1025510.4113091.93
收到的税费返还(万元)0.31--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42.832837.442864.392193.1372.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18233.9569185.4841058.4927703.5313164.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21644.8842486.6025585.8915264.624716.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4245.5911494.948319.365700.993712.84
支付的各项税费(万元)871.513076.292228.541275.69457.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1073.674168.913784.882282.331116.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27835.6561226.7439918.6724523.6210003.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9601.707958.731139.823179.913160.62
收回投资收到的现金(万元)14310.0098898.5793684.8350216.9128215.91
取得投资收益收到的现金(万元)92.20630.31717.50162.1473.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.773.053.020.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4835.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--415.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14402.20104795.9094405.3850382.0828289.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101.281112.25509.57399.39272.71
投资支付的现金(万元)13700.0082303.7276103.7242251.0029650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21324.6621324.66----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----27.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13801.28104740.6297965.4642650.3929922.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)600.9255.27-3560.087731.69-1632.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8199.627481.864900.002500.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8199.627481.864900.002500.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)4609.256309.802717.421000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.34261.4325.3511.505.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)178.91863.31582.80433.67118.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4806.507434.543325.571445.161124.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3393.1247.311574.431054.84-124.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.64-1.02-0.30-0.10-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5608.308060.30-846.1311966.331403.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11601.483541.193541.193541.193541.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5993.1811601.482695.0615507.524944.61
净利润(万元)--8256.22--3458.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2525.93--2119.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.69--106.50--
长期待摊费用摊销(万元)--282.68--159.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.69------
固定资产报废损失(万元)--63.14--52.48--
公允价值变动损失(万元)---3393.38---168.84--
财务费用(万元)--418.81--128.78--
投资损失(万元)---3778.48---240.84--
递延所得税资产减少(万元)--1452.47---984.03--
递延所得税负债增加(万元)--148.54---6.95--
存货的减少(万元)---13100.14---3687.08--
经营性应收项目的减少(万元)--5150.71---108.10--
经营性应付项目的增加(万元)--7983.66--1379.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7958.73--3179.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11601.48--15507.52--
减:现金的期初余额(万元)--3541.19--3541.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8060.30--11966.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--622.11--286.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-192025-10-242025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-262025-08-302026-04-29
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