中财网 中财网股票行情
铁拓机械(920706)现金流量表图
铁拓机械(920706)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7729.6840144.9729164.3521713.9010770.16
收到的税费返还(万元)170.701002.99696.88676.65304.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)312.431338.381177.73696.45299.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8212.8042486.3331038.9623086.9911374.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4211.7323294.3819183.9813537.446949.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2224.886708.785348.723899.082375.04
支付的各项税费(万元)466.671206.001042.01812.40650.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)938.103296.072634.051592.11910.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7841.3834505.2328208.7519841.0210885.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)371.427981.102830.213245.97488.94
收回投资收到的现金(万元)5500.0053100.0041100.0032100.0011615.43
取得投资收益收到的现金(万元)14.88236.15215.51201.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.020.020.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5514.8853336.1741315.5332301.5311615.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2619.474910.094224.303506.481226.12
投资支付的现金(万元)8585.0054100.0045600.0032100.0011600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11204.4759010.0949824.3035606.4812826.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5689.59-5673.92-8508.77-3304.95-1210.67
吸收投资收到的现金(万元)770.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.004847.004847.004847.004847.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1770.004847.004847.004847.004847.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.004547.001547.00700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.621914.361897.521879.499.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.6540.5515.9712.937.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1004.276501.913460.492592.42717.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)765.73-1654.911386.512254.584129.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.38-203.67-34.60-11.195.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4637.82448.60-4326.652184.423413.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12868.6812420.0812420.0812420.0812420.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8230.8612868.688093.4314604.5015834.04
净利润(万元)--4818.27--3653.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.04--0.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--178.40--66.83--
长期待摊费用摊销(万元)--31.32--19.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.53--0.23--
固定资产报废损失(万元)--10.73--10.73--
公允价值变动损失(万元)---1.90------
财务费用(万元)--201.21--56.77--
投资损失(万元)---236.15---201.51--
递延所得税资产减少(万元)--19.93---42.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2435.14--401.78--
经营性应收项目的减少(万元)--458.44---1887.97--
经营性应付项目的增加(万元)---1426.98--206.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7981.10--3245.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12868.68--14604.50--
减:现金的期初余额(万元)--12420.08--12420.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--448.60--2184.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--259.81--419.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.11--20.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-152025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至铁拓机械（920706）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。