中财网 中财网股票行情
利安科技(300784)现金流量表图
利安科技(300784)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15431.1555027.5839234.8125213.0314060.37
收到的税费返还(万元)284.691071.15778.90598.99330.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)228.901505.311092.43949.35330.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15944.7357604.0341106.1426761.3614721.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6908.6129933.4720254.0913816.676781.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4045.7315202.3110827.697087.483731.98
支付的各项税费(万元)735.752182.971587.061144.13625.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1165.964186.053040.401870.90834.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12856.0451504.7935709.2423919.1811973.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3088.696099.245396.892842.182747.59
收回投资收到的现金(万元)3000.0044308.0037008.0027638.0016880.00
取得投资收益收到的现金(万元)4.9099.4485.0473.7237.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2477.7458.3949.2445.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.31--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3005.4544485.1837151.4327760.9616963.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)715.0111851.885274.393041.201737.57
投资支付的现金(万元)--36928.0033928.0017258.0012358.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)715.0148779.8839203.3920299.2014095.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2290.44-4294.70-2051.967461.762868.12
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--652.87652.87652.87652.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--652.87652.87652.87652.87
偿还债务支付的现金(万元)476.404119.36703.0450.1750.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.412339.822320.331174.0124.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)476.816459.173023.361224.1874.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-476.81-5806.30-2370.49-571.31578.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-401.27-553.55-375.56-159.42-59.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4501.04-4555.31598.889573.216134.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16116.7020672.0020672.0020672.0020672.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20617.7416116.7021270.8930245.2226806.72
净利润(万元)--5360.43--3105.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--577.62--252.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--191.02--94.98--
长期待摊费用摊销(万元)--413.62--199.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.71--15.21--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--175.73--18.96--
投资损失(万元)---93.60---71.58--
递延所得税资产减少(万元)---26.48---50.95--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---629.76---760.61--
经营性应收项目的减少(万元)---3166.05--211.78--
经营性应付项目的增加(万元)--698.23---1305.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6099.24--2842.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16116.70--30245.22--
减:现金的期初余额(万元)--20672.00--20672.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4555.31--9573.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.43--28.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-252025-04-25
↑返回页顶↑

转至利安科技（300784）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。