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威孚高科(000581)现金流量表图
威孚高科(000581)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402529.421193668.671061348.03691013.69309316.60
收到的税费返还(万元)304.352150.611958.171371.03876.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2220.6957176.8148972.882513.292379.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405054.461252996.081112279.08694898.00312572.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)294647.48888852.35812550.41503045.53258668.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59490.96179453.50133793.1696070.5454209.40
支付的各项税费(万元)9055.9034490.7522491.4215080.175745.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11698.4750926.7748499.7131414.3313732.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374892.801153723.381017334.69645610.58332355.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30161.6699272.7094944.3949287.43-19782.52
收回投资收到的现金(万元)150543.87497231.99361905.30255007.4749375.15
取得投资收益收到的现金(万元)1718.4572236.1569329.7011802.84866.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.542815.491593.471194.21321.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152606.86572283.63432828.47268004.5250562.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21726.6494194.2166543.9341351.7126297.92
投资支付的现金(万元)187025.05514941.21304511.18154653.9335312.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208751.69609135.42371055.11196005.6461610.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56144.83-36851.8061773.3671998.88-11047.61
吸收投资收到的现金(万元)--27051.4127051.419051.416150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27051.41--9051.416150.00
发行债券收到的现金(万元)--50000.00------
取得借款收到的现金(万元)26298.5784348.9471171.8054340.9431834.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26298.57161400.3698223.2163392.3637984.39
偿还债务支付的现金(万元)23618.9878469.5852894.4343170.0410297.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)381.46101785.2190530.0787994.89703.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3073.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)921.2119942.9020771.8512305.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24921.65200197.70164196.35143470.6611347.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1376.92-38797.35-65973.13-80078.3026636.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1096.662773.313692.903677.82557.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25702.9126396.8694437.5244885.83-3635.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202091.33175694.47175694.47175694.47175694.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176388.42202091.33270131.98220580.29172059.03
净利润(万元)--110068.20--71314.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83479.68--7427.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6420.72--3224.44--
长期待摊费用摊销(万元)--1117.82--359.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1765.72--204.15--
固定资产报废损失(万元)--332.82--312.04--
公允价值变动损失(万元)---6126.51---2787.44--
财务费用(万元)---1501.43---2530.84--
投资损失(万元)---143105.30---54424.26--
递延所得税资产减少(万元)---647.88--1015.81--
递延所得税负债增加(万元)--214.86--136.52--
存货的减少(万元)---28623.05--22645.05--
经营性应收项目的减少(万元)---35819.72---42216.85--
经营性应付项目的增加(万元)--49323.45--10769.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99272.70--49287.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202091.33--220580.29--
减:现金的期初余额(万元)--175694.47--175694.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26396.86--44885.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3520.61--1792.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-162025-10-272025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-172025-10-282025-08-262025-04-25
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