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众鑫股份(603091)现金流量表图
众鑫股份(603091)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42577.94150961.72109601.8673072.1438226.19
收到的税费返还(万元)2920.8211485.517867.795937.034127.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1108.516750.843552.493278.201193.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46607.27169198.07121022.1482287.3643546.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26547.1684390.8560195.2836622.6220768.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7402.0225505.7418363.2512674.725901.27
支付的各项税费(万元)1481.007689.346286.305165.701893.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1355.789888.194073.762989.621477.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36785.96127474.1288918.5957452.6630041.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9821.3041723.9532103.5524834.7013505.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)271.78428.6794.0285.123.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46882.5485020.1646864.0530255.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47154.3385448.8346958.0630340.7316528.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11237.6855493.6345047.1326501.9712070.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--391.22391.22391.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45959.12101241.5756720.9640170.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57196.80157126.42102159.3167063.8136994.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10042.47-71677.59-55201.24-36723.07-20465.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12743.4334240.0042240.0026610.0016650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00100.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12743.4334340.0042340.0026710.0016755.00
偿还债务支付的现金(万元)14906.0028344.9530332.9516332.9511750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.0710557.9410422.034124.31160.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)225.731070.22880.43630.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15398.8039973.1141635.4121087.9812220.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2655.36-5633.11704.595622.024534.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-375.33868.32624.87750.71238.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3251.86-34718.42-21768.23-5515.63-2186.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32408.0767126.4967126.4967126.4967126.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29156.2132408.0745358.2661610.8664939.68
净利润(万元)--26482.22--11657.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2485.58--954.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.59--180.72--
长期待摊费用摊销(万元)--127.41--60.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--514.01--83.45--
固定资产报废损失(万元)--1866.41--15.23--
公允价值变动损失(万元)---472.07---513.89--
财务费用(万元)--1318.69--190.18--
投资损失(万元)---551.45---237.62--
递延所得税资产减少(万元)---148.40---213.70--
递延所得税负债增加(万元)---7.42--9.86--
存货的减少(万元)---4491.69--2904.79--
经营性应收项目的减少(万元)---807.00--6972.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1350.60---3494.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41723.95--24834.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32408.07--61610.86--
减:现金的期初余额(万元)--67126.49--67126.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34718.42---5515.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.73---219.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.51--289.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-132025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-142025-10-302025-08-292025-04-29
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